TPIA
PT Chandra Asri Pacific Tbk
Rp 2.040
-3.23% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-68.7%)19
Sangat Mahal
Harga Saat Ini Rp 2.040
Aggressive Rp 1.151 (-43.6%)
Neutral Rp 639 (-68.7%)
Conservative Rp 639 (-68.7%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score 4.19
ASSM Rank #439 / 623
Anomaly Detection Normal / Clean
Market Cap Rank #11 / 963
IDX:TPIA TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp1.895
Graham NumberRp2.034
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp954
Justified PBVRp2.911
Diskonto Dividen (DDM)Rp83
Peter Lynch Fair ValueRp3.631
Formula GrahamRp5.858
Diskonto Arus Kas Bebas–
Earnings Power ValueRp2.017
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score6/9
Altman Z-Score2,63
Graham Defensive4/7
Buffett Quality1/8
Peter Lynch (GARP)1/5
Peter Lynch KategoriFast Grower
CANSLIM (CANSLM)2/6
Dividend Growth1/4
Magic Formula#554/577
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+34.6% Pengendali
- PT Barito Pacific Tbk+34.6%
- Masyarakat Non Warkat+29.4%
- SCG Chemicals Public Company Limited+15.7%
- PT Top Investment Indonesia+15.0%
- Prajogo Pangestu+5.0%
HARGA & VALUASI
Harga Rp2.040
Kapitalisasi Pasar Rp176,48 T
Enterprise Value Rp235,74 T
PER (TTM) 8,32
PER Proyeksi –
PBV 2,14
Imbal Hasil Dividen +0.49%
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 1,19
Harga / Arus Kas 22,39
Harga / Arus Kas Bebas -32,99
EV / EBIT 182,36
EV / EBITDA 41,88
PEG –
PEG Proyeksi –
PEG 3 Tahun 0,08
PER Median IHSG 7,83
KINERJA HARGA
1 Hari -3,23%
1 Minggu +7,97%
1 Bulan +11,11%
3 Bulan -66,13%
6 Bulan -69,34%
1 Tahun -78,52%
Sejak Awal Tahun -70,00%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp10.175
Terendah Rp1.305
Dari Tertinggi -79,36%
Dari Terendah +60,92%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp2.100
Pembukaan Rp2.110
Tertinggi Rp2.140
Terendah Rp2.000
Perubahan -3,23%
Volume 595,85 jt
Nilai Rp1,24 T
Frekuensi 89.182
VWAP Rp2.078
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +6.08%
Margin Laba Kotor +22.11%
Margin Laba Operasi +19.47%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp242
Laba / Saham (Setahun) Rp114
Pendapatan / Saham Rp1.689
Nilai Buku / Saham Rp760
Kas / Saham Rp555
Arus Kas Bebas / Saham Rp-62
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) +368,50%
Laba Bersih (YoY) +2.185,37%
Laba Kotor (YoY) +1.768,09%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp148,37 T
Laba Kotor (TTM) Rp7,63 T
EBITDA (TTM) Rp5,63 T
Laba Bersih (TTM) Rp21,2 T
Posisi Siklus Laba –
Tahun Rugi 3
NERACA
Total Aset Rp212,63 T
Total Liabilitas Rp130,07 T
Total Ekuitas Rp82,56 T
Ekuitas Biasa Rp65,71 T
Kas Rp48,06 T
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp7,88 T
Arus Kas Investasi Rp-35,29 T
Arus Kas Pendanaan Rp45,73 T
Belanja Modal Rp-13,23 T
Arus Kas Bebas (TTM) Rp-5,35 T
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp-5,54 T
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas 0,37
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 1,58
Leverage Keuangan 2,58
Utang Bersih / EBITDA 7,53
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +31.83%
Return on Assets +13.55%
Return on Capital Employed +0.74%
Return on Invested Capital +0.83%
Perputaran Aset 0,95
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp874,28 M
Perputaran Saham (20H) +99.96%
Selisih Bid-Ask +0.48%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +83.80%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -87,17%
Rasio Sharpe (1 Thn) -1,42
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp9,66 M
Bersih (20 Hari) Rp79,46 M
Partisipasi (1 Hari) +26.34%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 1
Peringkat Kapitalisasi 11
Peringkat PER 166
Peringkat Harga/Penjualan 431
Peringkat PBV 643
Peringkat Imbal Hasil Laba 165
Peringkat Dekat Puncak 52M 936
DIVIDEN
Dividen / Saham (TTM) Rp10
Rasio Pembayaran +4.10%
Pertumbuhan DPS (YoY) -85,90%
CAGR DPS -85,90%
Tahun Membayar 2
Streak Kenaikan 0
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40,52 T | – | – | – | 162,09 T |
| 2025 | 10,18 T | 38,03 T | 35,63 T | 31,96 T | 115,67 T |
| 2024 | 7,39 T | 6,39 T | 5,77 T | 8,75 T | 28,3 T |
| 2023 | 7,65 T | 8,5 T | 8,96 T | 7,77 T | 32,95 T |
| 2022 | 9,72 T | 9,6 T | 9,13 T | 6,8 T | 35,47 T |
| 2021 | 8,49 T | 9,57 T | 8,91 T | 9,98 T | 36,93 T |
| 2020 | 6,79 T | 5,47 T | 6,28 T | 7,74 T | 26,33 T |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,46 T | – | – | – | 9,85 T |
| 2025 | -420 M | 21,43 T | 404 M | -3,46 T | 17,96 T |
| 2024 | -519 M | -232 M | -197 M | -138 M | -1,09 T |
| 2023 | 131 M | -136 M | -317 M | -191 M | -512 M |
| 2022 | -161 M | -778 M | -701 M | -592 M | -2,23 T |
| 2021 | 1,2 T | 1,17 T | 15 M | -206 M | 2,18 T |
| 2020 | -254 M | -180 M | 149 M | 1,02 T | 749 M |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28,48 | – | – | – | 113,9 |
| 2025 | -4,85 | 247,75 | 4,67 | -39,95 | 207,63 |
| 2024 | -6 | -2,68 | -2,27 | -1,59 | -12,57 |
| 2023 | 1,51 | -1,57 | -3,66 | -2,2 | -5,92 |
| 2022 | -1,86 | -8,99 | -8,1 | -6,84 | -25,71 |
| 2021 | 13,84 | 13,5 | 0,17 | -2,38 | 25,14 |
| 2020 | -2,94 | -2,08 | 1,72 | 11,82 | 8,65 |