TLKM
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Rp 2.580
-1.16% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
UNDERVALUED (+24.1%)66
Murah
Harga Saat Ini Rp 2.580
Aggressive Rp 3.734 (+44.7%)
Neutral Rp 3.201 (+24.1%)
Conservative Rp 2.143 (-16.9%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score 7.98
ASSM Rank #19 / 618
Anomaly Detection Normal / Clean
Market Cap Rank #9 / 963
IDX:TLKM TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp1.289
Graham NumberRp2.263
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp1.573
Justified PBVRp1.187
Diskonto Dividen (DDM)Rp2.507
Peter Lynch Fair Value–
Formula GrahamRp896
Diskonto Arus Kas BebasRp4.471
Earnings Power ValueRp1.397
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score6/9
Altman Z-Score3,02
Graham Defensive3/7
Buffett Quality4/8
Peter Lynch (GARP)2/5
Peter Lynch KategoriSlow Grower
CANSLIM (CANSLM)0/6
Dividend Growth1/4
Magic Formula#154/531
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+51.6% Pengendali
- PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT+51.6%
- Masyarakat Non Warkat+41.1%
- THE BANK OF NEW YORK MELLON DR+6.3%
- Masyarakat Warkat+0.6%
- Saham Treasury+0.5%
HARGA & VALUASI
Harga Rp2.580
Kapitalisasi Pasar Rp255,58 T
Enterprise Value Rp308,08 T
PER (TTM) 14,24
PER Proyeksi 11,88
PBV 1,64
Imbal Hasil Dividen +8.65%
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 1,74
Harga / Arus Kas 3,97
Harga / Arus Kas Bebas 6,48
EV / EBIT 10,64
EV / EBITDA 4,32
PEG -0,75
PEG Proyeksi 0,70
PEG 3 Tahun -3,08
PER Median IHSG 7,69
KINERJA HARGA
1 Hari -1,16%
1 Minggu -6,91%
1 Bulan +6,22%
3 Bulan -14,95%
6 Bulan -25,80%
1 Tahun -4,12%
Sejak Awal Tahun -26,44%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp3.940
Terendah Rp2.350
Dari Tertinggi -35,03%
Dari Terendah +8,94%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp2.560
Pembukaan Rp2.580
Tertinggi Rp2.620
Terendah Rp2.560
Perubahan -1,16%
Volume 69,69 jt
Nilai Rp180,1 M
Frekuensi 12.037
VWAP Rp2.584
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +12.14%
Margin Laba Kotor –
Margin Laba Operasi +24.01%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp168
Laba / Saham (Setahun) Rp175
Pendapatan / Saham Rp1.487
Nilai Buku / Saham Rp1.358
Kas / Saham Rp379
Arus Kas Bebas / Saham Rp398
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) +1,50%
Laba Bersih (YoY) -21,72%
Laba Kotor (YoY) –
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp147,29 T
Laba Kotor (TTM) –
EBITDA (TTM) Rp71,38 T
Laba Bersih (TTM) Rp16,61 T
Posisi Siklus Laba 0,80
Tahun Rugi 0
NERACA
Total Aset Rp289,96 T
Total Liabilitas Rp134,15 T
Total Ekuitas Rp155,81 T
Ekuitas Biasa Rp134,49 T
Kas Rp37,55 T
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp64,36 T
Arus Kas Investasi Rp-24,69 T
Arus Kas Pendanaan Rp-36,84 T
Belanja Modal Rp-24,93 T
Arus Kas Bebas (TTM) Rp39,42 T
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp12,29 T
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas 3,00
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 0,86
Leverage Keuangan 1,86
Utang Bersih / EBITDA 0,44
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +10.49%
Return on Assets +5.64%
Return on Capital Employed +15.46%
Return on Invested Capital +11.44%
Perputaran Aset 0,51
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp261,24 M
Perputaran Saham (20H) +5.08%
Selisih Bid-Ask +0.39%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +44.81%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -40,36%
Rasio Sharpe (1 Thn) 0,13
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp-30,69 M
Bersih (20 Hari) Rp-206,4 M
Partisipasi (1 Hari) +69.58%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 30
Peringkat Kapitalisasi 9
Peringkat PER 312
Peringkat Harga/Penjualan 509
Peringkat PBV 570
Peringkat Imbal Hasil Laba 324
Peringkat Dekat Puncak 52M 415
DIVIDEN
Dividen / Saham (TTM) Rp223
Rasio Pembayaran +133.11%
Pertumbuhan DPS (YoY) +11,75%
CAGR DPS +2,85%
Tahun Membayar 4
Streak Kenaikan 1
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37,19 T | – | – | – | 148,76 T |
| 2025 | 36,64 T | 36,37 T | 36,61 T | 37,13 T | 146,74 T |
| 2024 | 37,43 T | 37,86 T | 36,93 T | 37,75 T | 149,97 T |
| 2023 | 36,09 T | 37,39 T | 37,76 T | 37,98 T | 149,22 T |
| 2022 | 35,21 T | 36,78 T | 36,89 T | 38,43 T | 147,31 T |
| 2021 | 33,95 T | 35,54 T | 36,56 T | 37,17 T | 143,21 T |
| 2020 | 34,19 T | 32,66 T | 33,09 T | 36,52 T | 136,46 T |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,34 T | – | – | – | 17,38 T |
| 2025 | 5,55 T | 5,43 T | 4,81 T | 2,03 T | 17,81 T |
| 2024 | 6,05 T | 5,71 T | 5,91 T | 4,73 T | 22,4 T |
| 2023 | 6,42 T | 6,33 T | 6,74 T | 5,06 T | 24,56 T |
| 2022 | 6,12 T | 7,19 T | 3,27 T | 4,17 T | 20,75 T |
| 2021 | 6,01 T | 6,44 T | 6,42 T | 5,89 T | 24,76 T |
| 2020 | 5,86 T | 5,13 T | 5,69 T | 4,13 T | 20,8 T |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43,85 | – | – | – | 175,4 |
| 2025 | 56,02 | 54,77 | 48,55 | 20,49 | 179,83 |
| 2024 | 61,1 | 57,62 | 59,7 | 47,73 | 226,15 |
| 2023 | 64,85 | 63,92 | 68,07 | 51,09 | 247,92 |
| 2022 | 61,76 | 72,6 | 33,02 | 42,11 | 209,49 |
| 2021 | 60,71 | 64,98 | 64,82 | 59,44 | 249,94 |
| 2020 | 59,17 | 51,76 | 57,44 | 41,64 | 210,01 |