SRAJ
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Rp 10.800
++0.92% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-99.1%)1
Sangat Mahal
Harga Saat Ini Rp 10.800
Aggressive Rp 150 (-98.6%)
Neutral Rp 102 (-99.1%)
Conservative Rp 93 (-99.1%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score –
ASSM Rank –
Anomaly Detection Anomaly Detected
Market Cap Rank #16 / 963
IDX:SRAJ TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)–
Graham Number–
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp102
Justified PBV–
Diskonto Dividen (DDM)–
Peter Lynch Fair Value–
Formula Graham–
Diskonto Arus Kas Bebas–
Earnings Power Value–
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score5/9
Altman Z-Score0,50
Graham Defensive1/7
Buffett Quality0/8
Peter Lynch (GARP)0/5
CANSLIM (CANSLM)1/6
Magic Formula#566/577
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+61.3% Pengendali
- PT Surya Cipta Inti Cemerlang+50.3%
- High Pro Investments Limited+17.8%
- Masyarakat Non Warkat+16.8%
- BNYM RE BNYMTCNA RE BCSS BORON A I, LP+8.6%
- WING HARVEST LIMITED+5.5%
- Lainnya / Masyarakat+1.0%
HARGA & VALUASI
Harga Rp10.800
Kapitalisasi Pasar Rp132,18 T
Enterprise Value Rp135,33 T
PER (TTM) -515,72
PER Proyeksi –
PBV 106,15
Imbal Hasil Dividen –
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 54,31
Harga / Arus Kas 654,36
Harga / Arus Kas Bebas -263,31
EV / EBIT 3.040,18
EV / EBITDA 310,39
PEG –
PEG Proyeksi –
PEG 3 Tahun -8,07
PER Median IHSG 7,83
KINERJA HARGA
1 Hari +0,92%
1 Minggu 0,00%
1 Bulan 0,00%
3 Bulan -27,63%
6 Bulan -33,33%
1 Tahun +161,90%
Sejak Awal Tahun -33,33%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp17.200
Terendah Rp4.200
Dari Tertinggi -36,05%
Dari Terendah +161,90%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp11.000
Pembukaan Rp10.900
Tertinggi Rp11.000
Terendah Rp10.725
Perubahan +0,92%
Volume 8,7 rb
Nilai Rp94,33 jt
Frekuensi 48
VWAP Rp10.842
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih -14.05%
Margin Laba Kotor +38.73%
Margin Laba Operasi -1.99%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp-21
Laba / Saham (Setahun) Rp-30
Pendapatan / Saham Rp199
Nilai Buku / Saham Rp102
Kas / Saham Rp130
Arus Kas Bebas / Saham Rp-41
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) -19,43%
Laba Bersih (YoY) -217,34%
Laba Kotor (YoY) +9,39%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp2,43 T
Laba Kotor (TTM) Rp1,08 T
EBITDA (TTM) Rp436 M
Laba Bersih (TTM) Rp-261,05 M
Posisi Siklus Laba –
Tahun Rugi 6
NERACA
Total Aset Rp7,54 T
Total Liabilitas Rp6,29 T
Total Ekuitas Rp1,25 T
Ekuitas Biasa Rp1,24 T
Kas Rp1,59 T
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp202 M
Arus Kas Investasi Rp-708 M
Arus Kas Pendanaan Rp-60 M
Belanja Modal Rp-704 M
Arus Kas Bebas (TTM) Rp-502 M
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp-210 M
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas –
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 5,05
Leverage Keuangan 6,05
Utang Bersih / EBITDA 7,21
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity -18.95%
Return on Assets -3.44%
Return on Capital Employed +0.74%
Return on Invested Capital +0.87%
Perputaran Aset 0,32
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp73,53 jt
Perputaran Saham (20H) +0.01%
Selisih Bid-Ask +1.36%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +52.58%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -41,72%
Rasio Sharpe (1 Thn) 2,09
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp-61,8 jt
Bersih (20 Hari) Rp-376,01 jt
Partisipasi (1 Hari) +32.76%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 80
Peringkat Kapitalisasi 16
Peringkat PER –
Peringkat Harga/Penjualan 838
Peringkat PBV 908
Peringkat Imbal Hasil Laba 635
Peringkat Dekat Puncak 52M 436
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 645 M | – | – | – | 2,58 T |
| 2025 | 800 M | 388 M | 686 M | 714 M | 2,59 T |
| 2024 | 746 M | 387 M | 591 M | 617 M | 2,34 T |
| 2023 | 542 M | 583 M | 690 M | 688 M | 2,5 T |
| 2022 | 479 M | 421 M | 500 M | 534 M | 1,93 T |
| 2021 | 500 M | 527 M | 518 M | 380 M | 1,92 T |
| 2020 | 282 M | 194 M | 338 M | 470 M | 1,28 T |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -91 M | – | – | – | -362 M |
| 2025 | -29 M | -37 M | -23 M | -111 M | -199 M |
| 2024 | 5 M | 5 M | -1 M | -32 M | -24 M |
| 2023 | -14 M | -28 M | 2 M | 1 M | -38 M |
| 2022 | 9 M | -33 M | -12 M | -8 M | -44 M |
| 2021 | 68 M | 87 M | 67 M | -57 M | 165 M |
| 2020 | -9 M | -54 M | -35 M | 83 M | -14 M |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,4 | – | – | – | -29,61 |
| 2025 | -2,33 | -3,02 | -1,87 | -9,03 | -16,26 |
| 2024 | 0,39 | 0,4 | -0,12 | -2,59 | -1,92 |
| 2023 | -1,13 | -2,3 | 0,19 | 0,09 | -3,14 |
| 2022 | 0,72 | -2,69 | -1,01 | -0,65 | -3,62 |
| 2021 | 5,57 | 7,11 | 5,46 | -4,63 | 13,51 |
| 2020 | -0,77 | -4,38 | -2,85 | 6,82 | -1,17 |