SMMA
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Rp 20.525
-0.49% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-75.0%)12
Sangat Mahal
Harga Saat Ini Rp 20.525
Aggressive Rp 6.100 (-70.3%)
Neutral Rp 5.128 (-75.0%)
Conservative Rp 3.823 (-81.4%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score 4.73
ASSM Rank #354 / 623
Anomaly Detection Normal / Clean
Market Cap Rank #18 / 963
IDX:SMMA TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp2.515
Graham NumberRp5.168
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp4.497
Justified PBVRp3.209
Diskonto Dividen (DDM)–
Peter Lynch Fair ValueRp4.819
Formula GrahamRp7.774
Diskonto Arus Kas Bebas–
Earnings Power ValueRp2.677
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score5/9
Altman Z-Score0,94
Graham Defensive3/6
Buffett Quality3/7
Peter Lynch (GARP)3/5
Peter Lynch KategoriFast Grower
CANSLIM (CANSLM)3/6
Magic Formula-
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+50.1% Pengendali
- PT Sinar Mas Cakrawala+50.1%
- Masyarakat Non Warkat+49.0%
- Masyarakat Warkat+0.9%
HARGA & VALUASI
Harga Rp20.525
Kapitalisasi Pasar Rp130,7 T
Enterprise Value Rp124,54 T
PER (TTM) 43,57
PER Proyeksi –
PBV 4,56
Imbal Hasil Dividen –
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 5,94
Harga / Arus Kas -71,19
Harga / Arus Kas Bebas -61,48
EV / EBIT 55,16
EV / EBITDA 43,17
PEG 0,57
PEG Proyeksi –
PEG 3 Tahun 1,87
PER Median IHSG 7,83
KINERJA HARGA
1 Hari -0,49%
1 Minggu -0,61%
1 Bulan -6,29%
3 Bulan +46,69%
6 Bulan +44,37%
1 Tahun +26,35%
Sejak Awal Tahun +41,38%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp24.000
Terendah Rp12.200
Dari Tertinggi -14,58%
Dari Terendah +68,03%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp20.500
Pembukaan Rp0
Tertinggi Rp20.600
Terendah Rp20.150
Perubahan -0,49%
Volume 1 rb
Nilai Rp20,45 jt
Frekuensi 9
VWAP Rp20.453
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +28.96%
Margin Laba Kotor –
Margin Laba Operasi +1.12%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp321
Laba / Saham (Setahun) Rp321
Pendapatan / Saham Rp5.748
Nilai Buku / Saham Rp3.695
Kas / Saham Rp1.442
Arus Kas Bebas / Saham Rp-334
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) -11,23%
Laba Bersih (YoY) +864,04%
Laba Kotor (YoY) –
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp21,99 T
Laba Kotor (TTM) –
EBITDA (TTM) Rp2,89 T
Laba Bersih (TTM) Rp3 T
Posisi Siklus Laba 3,13
Tahun Rugi 0
NERACA
Total Aset Rp122,56 T
Total Liabilitas Rp93,92 T
Total Ekuitas Rp28,64 T
Ekuitas Biasa Rp23,53 T
Kas Rp9,18 T
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp-1,84 T
Arus Kas Investasi Rp-181 M
Arus Kas Pendanaan Rp359 M
Belanja Modal Rp-290 M
Arus Kas Bebas (TTM) Rp-2,13 T
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp-165 M
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas -0,61
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 3,28
Leverage Keuangan 4,28
Utang Bersih / EBITDA –
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +11.08%
Return on Assets +2.51%
Return on Capital Employed +1.86%
Return on Invested Capital +7.09%
Perputaran Aset 0,18
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp51,28 jt
Perputaran Saham (20H) +0.00%
Selisih Bid-Ask +0.85%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +54.12%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -46,26%
Rasio Sharpe (1 Thn) 0,69
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp8,18 jt
Bersih (20 Hari) Rp439,8 jt
Partisipasi (1 Hari) +20.00%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 93
Peringkat Kapitalisasi 18
Peringkat PER 491
Peringkat Harga/Penjualan 697
Peringkat PBV 777
Peringkat Imbal Hasil Laba 480
Peringkat Dekat Puncak 52M 165
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,86 T | 6,57 T | 7,1 T | 17,08 T | 36,6 T |
| 2024 | 6,08 T | 5,8 T | 7,09 T | 12,15 T | 31,13 T |
| 2023 | 6,71 T | 4,91 T | 6,94 T | 7,92 T | 26,48 T |
| 2022 | 8,26 T | 7,65 T | 8,6 T | 7,79 T | 32,3 T |
| 2021 | 10,75 T | 8,04 T | 8,24 T | 10,71 T | 37,74 T |
| 2020 | 5,04 T | 12,66 T | 9,14 T | 10,68 T | 37,51 T |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 435 M | 889 M | 1,42 T | -695 M | 2,05 T |
| 2024 | 113 M | 209 M | 259 M | 377 M | 958 M |
| 2023 | 295 M | 217 M | 927 M | -270 M | 1,17 T |
| 2022 | 403 M | -148 M | 768 M | -178 M | 845 M |
| 2021 | 283 M | 392 M | 847 M | -575 M | 948 M |
| 2020 | 359 M | 235 M | 584 M | -654 M | 523 M |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68,36 | 139,61 | 222,36 | -109,08 | 321,25 |
| 2024 | 17,78 | 32,82 | 40,65 | 59,18 | 150,43 |
| 2023 | 46,3 | 34,08 | 145,56 | -42,38 | 183,58 |
| 2022 | 63,27 | -23,29 | 120,54 | -27,89 | 132,63 |
| 2021 | 44,48 | 61,63 | 133,09 | -90,31 | 148,89 |
| 2020 | 56,32 | 36,86 | 91,7 | -102,75 | 82,12 |