PANI
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
Rp 5.900
-0.83% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-77.3%)12
Sangat Mahal
Harga Saat Ini Rp 5.900
Aggressive Rp 1.790 (-69.7%)
Neutral Rp 1.336 (-77.3%)
Conservative Rp 1.062 (-82.0%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score 4.91
ASSM Rank #325 / 618
Anomaly Detection Normal / Clean
Market Cap Rank #18 / 963
IDX:PANI TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp709
Graham NumberRp1.776
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp1.771
Justified PBVRp102
Diskonto Dividen (DDM)Rp75
Peter Lynch Fair ValueRp1.382
Formula GrahamRp2.230
Diskonto Arus Kas Bebas–
Earnings Power ValueRp768
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score6/9
Altman Z-Score4,39
Graham Defensive4/7
Buffett Quality5/8
Peter Lynch (GARP)4/5
Peter Lynch KategoriFast Grower
CANSLIM (CANSLM)2/6
Dividend Growth1/4
Magic Formula#387/531
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+83.8% Pengendali
- PT MULTI ARTHA PRATAMA+83.8%
- Masyarakat Non Warkat+16.2%
HARGA & VALUASI
Harga Rp5.900
Kapitalisasi Pasar Rp107,32 T
Enterprise Value Rp109,17 T
PER (TTM) 64,03
PER Proyeksi 59,88
PBV 3,33
Imbal Hasil Dividen +0.08%
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 22,29
Harga / Arus Kas -237,43
Harga / Arus Kas Bebas -162,11
EV / EBIT 53,79
EV / EBITDA 41,56
PEG 0,77
PEG Proyeksi 9,91
PEG 3 Tahun 0,74
PER Median IHSG 7,69
KINERJA HARGA
1 Hari -0,83%
1 Minggu -8,43%
1 Bulan -0,42%
3 Bulan -36,60%
6 Bulan -47,59%
1 Tahun -55,83%
Sejak Awal Tahun -52,58%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp16.640
Terendah Rp5.750
Dari Tertinggi -64,09%
Dari Terendah +3,91%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp5.975
Pembukaan Rp6.050
Tertinggi Rp6.075
Terendah Rp5.975
Perubahan -0,83%
Volume 1,88 jt
Nilai Rp11,28 M
Frekuensi 1.283
VWAP Rp6.009
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +52.06%
Margin Laba Kotor +71.87%
Margin Laba Operasi +61.25%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp92
Laba / Saham (Setahun) Rp127
Pendapatan / Saham Rp265
Nilai Buku / Saham Rp1.522
Kas / Saham Rp175
Arus Kas Bebas / Saham Rp-36
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) +71,71%
Laba Bersih (YoY) +204,13%
Laba Kotor (YoY) +132,10%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp4,81 T
Laba Kotor (TTM) Rp3,05 T
EBITDA (TTM) Rp2,63 T
Laba Bersih (TTM) Rp1,68 T
Posisi Siklus Laba 2,69
Tahun Rugi 0
NERACA
Total Aset Rp50,41 T
Total Liabilitas Rp18,21 T
Total Ekuitas Rp32,21 T
Ekuitas Biasa Rp27,68 T
Kas Rp3,18 T
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp-452 M
Arus Kas Investasi Rp-17,17 T
Arus Kas Pendanaan Rp15,32 T
Belanja Modal Rp-210 M
Arus Kas Bebas (TTM) Rp-662 M
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp-374 M
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas -0,27
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 0,57
Leverage Keuangan 1,57
Utang Bersih / EBITDA Net Cash
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +5.47%
Return on Assets +3.39%
Return on Capital Employed +7.43%
Return on Invested Capital +7.30%
Perputaran Aset 0,10
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp26,1 M
Perputaran Saham (20H) +5.77%
Selisih Bid-Ask +0.42%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +58.10%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -65,44%
Rasio Sharpe (1 Thn) -1,11
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp-2,24 M
Bersih (20 Hari) Rp489,63 jt
Partisipasi (1 Hari) +23.00%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 3
Peringkat Kapitalisasi 18
Peringkat PER 532
Peringkat Harga/Penjualan 803
Peringkat PBV 734
Peringkat Imbal Hasil Laba 525
Peringkat Dekat Puncak 52M 832
DIVIDEN
Dividen / Saham (TTM) Rp5
Rasio Pembayaran +5.43%
Pertumbuhan DPS (YoY) –
CAGR DPS –
Tahun Membayar 1
Streak Kenaikan 0
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,11 T | – | – | – | 4,44 T |
| 2025 | 612 M | 1,03 T | 1,45 T | 1,22 T | 4,32 T |
| 2024 | 640 M | 706 M | 747 M | 739 M | 2,83 T |
| 2023 | 919 M | 323 M | 490 M | 427 M | 2,16 T |
| 2022 | 90 M | 84 M | 190 M | 213 M | 578 M |
| 2021 | 65 M | 59 M | 66 M | 93 M | 283 M |
| 2020 | 44 M | 35 M | 55 M | 47 M | 180 M |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 578 M | – | – | – | 2,31 T |
| 2025 | 50 M | 236 M | 505 M | 356 M | 1,15 T |
| 2024 | 122 M | 162 M | 202 M | 137 M | 624 M |
| 2023 | 180 M | 31 M | 43 M | 15 M | 270 M |
| 2022 | 580 jt | 371 jt | 8 M | 130 M | 138 M |
| 2021 | 741 jt | 71 jt | 205 jt | 645 jt | 2 M |
| 2020 | -33 jt | 22 jt | 184 jt | 48 jt | 221 jt |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31,8 | – | – | – | 127,18 |
| 2025 | 2,73 | 12,99 | 27,79 | 19,57 | 63,08 |
| 2024 | 6,73 | 8,93 | 11,09 | 7,55 | 34,3 |
| 2023 | 9,87 | 1,73 | 2,39 | 0,85 | 14,85 |
| 2022 | 0,03 | 0,02 | 0,42 | 7,12 | 7,6 |
| 2021 | 0,04 | 0 | 0,01 | 0,04 | 0,09 |
| 2020 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 |