IMPC
PT Impack Pratama Industri Tbk
Rp 1.490
-2.61% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-88.8%)5
Sangat Mahal
Harga Saat Ini Rp 1.490
Aggressive Rp 207 (-86.1%)
Neutral Rp 167 (-88.8%)
Conservative Rp 105 (-93.0%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score 6.66
ASSM Rank #84 / 618
Anomaly Detection Normal / Clean
Market Cap Rank #24 / 963
IDX:IMPC TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp94
Graham NumberRp122
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp59
Justified PBVRp149
Diskonto Dividen (DDM)Rp68
Peter Lynch Fair ValueRp183
Formula GrahamRp295
Diskonto Arus Kas BebasRp145
Earnings Power ValueRp102
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score8/9
Altman Z-Score6,94
Graham Defensive4/7
Buffett Quality7/8
Peter Lynch (GARP)3/5
Peter Lynch KategoriFast Grower
CANSLIM (CANSLM)3/6
Dividend Growth1/4
Magic Formula#298/531
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+114.0% Pengendali
- PT Tunggal Jaya Investama+37.8%
- PT Harimas Tunggal Perkasa+36.0%
- Masyarakat Non Warkat+24.1%
- HARYANTO TJIPTODIHARDJO+1.1%
- Saham Treasury+0.4%
HARGA & VALUASI
Harga Rp1.490
Kapitalisasi Pasar Rp81,81 T
Enterprise Value Rp82,12 T
PER (TTM) 122,07
PER Proyeksi –
PBV 25,24
Imbal Hasil Dividen +0.30%
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 18,14
Harga / Arus Kas 113,79
Harga / Arus Kas Bebas 154,07
EV / EBIT 117,41
EV / EBITDA 76,04
PEG 8,14
PEG Proyeksi –
PEG 3 Tahun -2,83
PER Median IHSG 7,69
KINERJA HARGA
1 Hari -2,61%
1 Minggu -5,40%
1 Bulan +8,36%
3 Bulan -37,66%
6 Bulan -58,03%
1 Tahun +396,67%
Sejak Awal Tahun -62,09%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp4.050
Terendah Rp296
Dari Tertinggi -63,21%
Dari Terendah +403,38%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp1.490
Pembukaan Rp1.530
Tertinggi Rp1.550
Terendah Rp1.485
Perubahan -2,61%
Volume 7,87 jt
Nilai Rp11,91 M
Frekuensi 2.377
VWAP Rp1.512
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +17.23%
Margin Laba Kotor +41.20%
Margin Laba Operasi +20.20%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp12
Laba / Saham (Setahun) Rp15
Pendapatan / Saham Rp82
Nilai Buku / Saham Rp54
Kas / Saham Rp8
Arus Kas Bebas / Saham Rp10
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) +25,43%
Laba Bersih (YoY) +32,90%
Laba Kotor (YoY) +30,23%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp4,51 T
Laba Kotor (TTM) Rp1,8 T
EBITDA (TTM) Rp1,08 T
Laba Bersih (TTM) Rp670,19 M
Posisi Siklus Laba 1,24
Tahun Rugi 0
NERACA
Total Aset Rp5,17 T
Total Liabilitas Rp1,93 T
Total Ekuitas Rp3,24 T
Ekuitas Biasa Rp2,99 T
Kas Rp450 M
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp719 M
Arus Kas Investasi Rp-185 M
Arus Kas Pendanaan Rp-319 M
Belanja Modal Rp-188 M
Arus Kas Bebas (TTM) Rp531 M
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp97 M
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas 1,07
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 0,60
Leverage Keuangan 1,60
Utang Bersih / EBITDA 0,05
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +24.17%
Return on Assets +13.79%
Return on Capital Employed +20.66%
Return on Invested Capital +18.10%
Perputaran Aset 0,93
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp15,08 M
Perputaran Saham (20H) +1.55%
Selisih Bid-Ask +0.34%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +94.58%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -67,78%
Rasio Sharpe (1 Thn) 2,16
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp-5,39 M
Bersih (20 Hari) Rp-19,82 M
Partisipasi (1 Hari) +26.23%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 86
Peringkat Kapitalisasi 24
Peringkat PER 578
Peringkat Harga/Penjualan 796
Peringkat PBV 895
Peringkat Imbal Hasil Laba 566
Peringkat Dekat Puncak 52M 818
DIVIDEN
Dividen / Saham (TTM) Rp5
Rasio Pembayaran +36.85%
Pertumbuhan DPS (YoY) +266,67%
CAGR DPS +48,32%
Tahun Membayar 4
Streak Kenaikan 1
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,18 T | – | – | – | 4,7 T |
| 2025 | 937 M | 963 M | 1,12 T | 1,25 T | 4,27 T |
| 2024 | 911 M | 883 M | 621 M | 1,46 T | 3,88 T |
| 2023 | 744 M | 646 M | 697 M | 1,54 T | 3,63 T |
| 2022 | 703 M | 646 M | 680 M | 780 M | 2,81 T |
| 2021 | 552 M | 505 M | 526 M | 644 M | 2,23 T |
| 2020 | 413 M | 356 M | 465 M | 564 M | 1,8 T |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 203 M | – | – | – | 810 M |
| 2025 | 152 M | 143 M | 170 M | 154 M | 620 M |
| 2024 | 151 M | 122 M | 125 M | 142 M | 539 M |
| 2023 | 121 M | 92 M | 128 M | 107 M | 448 M |
| 2022 | 82 M | 64 M | 61 M | 101 M | 307 M |
| 2021 | 62 M | 42 M | 54 M | 34 M | 192 M |
| 2020 | 60 M | -30 M | 57 M | 38 M | 125 M |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,69 | – | – | – | 14,76 |
| 2025 | 2,78 | 2,61 | 3,1 | 2,81 | 11,29 |
| 2024 | 2,75 | 2,22 | 2,27 | 2,59 | 9,82 |
| 2023 | 2,2 | 1,68 | 2,32 | 1,95 | 8,16 |
| 2022 | 1,49 | 1,16 | 1,1 | 1,85 | 5,6 |
| 2021 | 1,12 | 0,77 | 0,99 | 0,62 | 3,5 |
| 2020 | 1,09 | -0,55 | 1,04 | 0,7 | 2,28 |