HMSP
HM Sampoerna Tbk
Rp 730
-0.69% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-10.6%)45
Mahal
Harga Saat Ini Rp 730
Aggressive Rp 780 (+6.9%)
Neutral Rp 653 (-10.6%)
Conservative Rp 528 (-27.6%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score 6.66
ASSM Rank #86 / 623
Anomaly Detection Normal / Clean
Market Cap Rank #25 / 963
IDX:HMSP TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp454
Graham NumberRp584
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp262
Justified PBVRp485
Diskonto Dividen (DDM)Rp704
Peter Lynch Fair Value–
Formula GrahamRp310
Diskonto Arus Kas BebasRp1.114
Earnings Power ValueRp483
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score8/9
Altman Z-Score5,53
Graham Defensive5/7
Buffett Quality6/8
Peter Lynch (GARP)3/5
Peter Lynch KategoriSlow Grower
CANSLIM (CANSLM)0/6
Dividend Growth2/4
Magic Formula#70/577
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+92.4% Pengendali
- PT PHILIP MORRIS INDONESIA+92.4%
- Masyarakat Non Warkat+7.5%
- Masyarakat Warkat+0.1%
HARGA & VALUASI
Harga Rp730
Kapitalisasi Pasar Rp84,91 T
Enterprise Value Rp76,29 T
PER (TTM) 12,58
PER Proyeksi 8,66
PBV 2,79
Imbal Hasil Dividen +7.71%
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 0,77
Harga / Arus Kas 7,71
Harga / Arus Kas Bebas 8,20
EV / EBIT 8,14
EV / EBITDA 7,11
PEG -22,03
PEG Proyeksi 0,29
PEG 3 Tahun 8,03
PER Median IHSG 7,83
KINERJA HARGA
1 Hari -0,69%
1 Minggu +4,35%
1 Bulan +7,46%
3 Bulan -4,64%
6 Bulan -7,69%
1 Tahun +18,03%
Sejak Awal Tahun -0,69%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp935
Terendah Rp520
Dari Tertinggi -22,99%
Dari Terendah +38,46%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp720
Pembukaan Rp725
Tertinggi Rp735
Terendah Rp715
Perubahan -0,69%
Volume 23,7 jt
Nilai Rp17,13 M
Frekuensi 3.105
VWAP Rp723
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +7.56%
Margin Laba Kotor +18.38%
Margin Laba Operasi +9.15%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp58
Laba / Saham (Setahun) Rp71
Pendapatan / Saham Rp951
Nilai Buku / Saham Rp262
Kas / Saham Rp77
Arus Kas Bebas / Saham Rp89
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) -5,93%
Laba Bersih (YoY) +6,81%
Laba Kotor (YoY) -0,44%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp110,59 T
Laba Kotor (TTM) Rp20,6 T
EBITDA (TTM) Rp10,73 T
Laba Bersih (TTM) Rp6,75 T
Posisi Siklus Laba 1,02
Tahun Rugi 0
NERACA
Total Aset Rp51,91 T
Total Liabilitas Rp21,48 T
Total Ekuitas Rp30,43 T
Ekuitas Biasa Rp30,43 T
Kas Rp8,99 T
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp11,01 T
Arus Kas Investasi Rp-809 M
Arus Kas Pendanaan Rp-6,79 T
Belanja Modal Rp-649 M
Arus Kas Bebas (TTM) Rp10,36 T
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp337 M
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas 1,63
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 0,71
Leverage Keuangan 1,71
Utang Bersih / EBITDA Net Cash
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +22.23%
Return on Assets +12.96%
Return on Capital Employed +29.30%
Return on Invested Capital +22.33%
Perputaran Aset 2,12
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp8,3 M
Perputaran Saham (20H) +2.77%
Selisih Bid-Ask +0.69%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +56.43%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -36,36%
Rasio Sharpe (1 Thn) 0,56
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp-2,38 M
Bersih (20 Hari) Rp-9,22 M
Partisipasi (1 Hari) +32.65%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 60
Peringkat Kapitalisasi 25
Peringkat PER 286
Peringkat Harga/Penjualan 309
Peringkat PBV 706
Peringkat Imbal Hasil Laba 286
Peringkat Dekat Puncak 52M 245
DIVIDEN
Dividen / Saham (TTM) Rp56
Rasio Pembayaran +97.05%
Pertumbuhan DPS (YoY) +153,38%
CAGR DPS +3,71%
Tahun Membayar 5
Streak Kenaikan 1
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27,2 T | – | – | – | 108,82 T |
| 2025 | 28,79 T | 26,38 T | 28,57 T | 28,43 T | 112,17 T |
| 2024 | 29,11 T | 28,71 T | 30,65 T | 29,41 T | 117,88 T |
| 2023 | 26,97 T | 29,19 T | 31,14 T | 28,69 T | 115,98 T |
| 2022 | 26,16 T | 27,34 T | 29,89 T | 27,81 T | 111,21 T |
| 2021 | 23,56 T | 24,07 T | 24,89 T | 26,36 T | 98,88 T |
| 2020 | 23,69 T | 21,04 T | 23,05 T | 24,65 T | 92,43 T |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,06 T | – | – | – | 8,23 T |
| 2025 | 1,92 T | 210 M | 2,38 T | 2,1 T | 6,61 T |
| 2024 | 2,25 T | 1,07 T | 1,91 T | 1,42 T | 6,65 T |
| 2023 | 2,16 T | 1,59 T | 2,46 T | 1,89 T | 8,1 T |
| 2022 | 1,92 T | 1,13 T | 1,85 T | 1,42 T | 6,32 T |
| 2021 | 2,59 T | 1,55 T | 1,42 T | 1,58 T | 7,14 T |
| 2020 | 3,32 T | 1,57 T | 2,02 T | 1,67 T | 8,58 T |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,68 | – | – | – | 70,71 |
| 2025 | 16,49 | 1,81 | 20,48 | 18,04 | 56,82 |
| 2024 | 19,32 | 9,2 | 16,4 | 12,22 | 57,13 |
| 2023 | 18,57 | 13,67 | 21,11 | 16,26 | 69,61 |
| 2022 | 16,46 | 9,74 | 15,94 | 12,22 | 54,37 |
| 2021 | 22,23 | 13,31 | 12,21 | 13,61 | 61,36 |
| 2020 | 28,56 | 13,45 | 17,4 | 14,36 | 73,78 |