HMSP
HM Sampoerna Tbk
Rp 720
++0.70% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-8.7%)46
Wajar
Harga Saat Ini Rp 720
Aggressive Rp 787 (+9.3%)
Neutral Rp 657 (-8.7%)
Conservative Rp 522 (-27.5%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score 6.66
ASSM Rank #84 / 618
Anomaly Detection Normal / Clean
Market Cap Rank #23 / 963
IDX:HMSP TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp446
Graham NumberRp584
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp262
Justified PBVRp485
Diskonto Dividen (DDM)Rp704
Peter Lynch Fair Value–
Formula GrahamRp310
Diskonto Arus Kas BebasRp1.114
Earnings Power ValueRp483
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score8/9
Altman Z-Score5,53
Graham Defensive5/7
Buffett Quality6/8
Peter Lynch (GARP)3/5
Peter Lynch KategoriSlow Grower
CANSLIM (CANSLM)0/6
Dividend Growth2/4
Magic Formula#64/531
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+92.4% Pengendali
- PT PHILIP MORRIS INDONESIA+92.4%
- Masyarakat Non Warkat+7.5%
- Masyarakat Warkat+0.1%
HARGA & VALUASI
Harga Rp720
Kapitalisasi Pasar Rp83,75 T
Enterprise Value Rp75,13 T
PER (TTM) 12,41
PER Proyeksi 9,46
PBV 2,75
Imbal Hasil Dividen +7.82%
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 0,76
Harga / Arus Kas 7,61
Harga / Arus Kas Bebas 8,08
EV / EBIT 8,14
EV / EBITDA 7,00
PEG -22,99
PEG Proyeksi 0,35
PEG 3 Tahun 8,39
PER Median IHSG 7,69
KINERJA HARGA
1 Hari +0,70%
1 Minggu +1,41%
1 Bulan +9,09%
3 Bulan -4,64%
6 Bulan -8,28%
1 Tahun +20,00%
Sejak Awal Tahun -0,69%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp935
Terendah Rp520
Dari Tertinggi -22,99%
Dari Terendah +38,46%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp720
Pembukaan Rp715
Tertinggi Rp730
Terendah Rp715
Perubahan +0,70%
Volume 9,93 jt
Nilai Rp7,18 M
Frekuensi 1.108
VWAP Rp724
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +7.56%
Margin Laba Kotor +18.38%
Margin Laba Operasi +9.15%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp58
Laba / Saham (Setahun) Rp71
Pendapatan / Saham Rp951
Nilai Buku / Saham Rp262
Kas / Saham Rp77
Arus Kas Bebas / Saham Rp89
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) -5,93%
Laba Bersih (YoY) +6,81%
Laba Kotor (YoY) -0,44%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp110,59 T
Laba Kotor (TTM) Rp20,6 T
EBITDA (TTM) Rp10,73 T
Laba Bersih (TTM) Rp6,75 T
Posisi Siklus Laba 1,02
Tahun Rugi 0
NERACA
Total Aset Rp51,91 T
Total Liabilitas Rp21,48 T
Total Ekuitas Rp30,43 T
Ekuitas Biasa Rp30,43 T
Kas Rp8,99 T
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp11,01 T
Arus Kas Investasi Rp-809 M
Arus Kas Pendanaan Rp-6,79 T
Belanja Modal Rp-649 M
Arus Kas Bebas (TTM) Rp10,36 T
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp337 M
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas 1,63
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 0,71
Leverage Keuangan 1,71
Utang Bersih / EBITDA Net Cash
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +22.23%
Return on Assets +12.96%
Return on Capital Employed +29.30%
Return on Invested Capital +22.33%
Perputaran Aset 2,12
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp7,85 M
Perputaran Saham (20H) +2.61%
Selisih Bid-Ask +0.69%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +56.41%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -36,36%
Rasio Sharpe (1 Thn) 0,59
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp-161,65 jt
Bersih (20 Hari) Rp-17,81 M
Partisipasi (1 Hari) +20.83%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 60
Peringkat Kapitalisasi 23
Peringkat PER 282
Peringkat Harga/Penjualan 309
Peringkat PBV 701
Peringkat Imbal Hasil Laba 282
Peringkat Dekat Puncak 52M 245
DIVIDEN
Dividen / Saham (TTM) Rp56
Rasio Pembayaran +97.05%
Pertumbuhan DPS (YoY) +153,38%
CAGR DPS +3,71%
Tahun Membayar 5
Streak Kenaikan 1
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27,2 T | – | – | – | 108,82 T |
| 2025 | 28,79 T | 26,38 T | 28,57 T | 28,43 T | 112,17 T |
| 2024 | 29,11 T | 28,71 T | 30,65 T | 29,41 T | 117,88 T |
| 2023 | 26,97 T | 29,19 T | 31,14 T | 28,69 T | 115,98 T |
| 2022 | 26,16 T | 27,34 T | 29,89 T | 27,81 T | 111,21 T |
| 2021 | 23,56 T | 24,07 T | 24,89 T | 26,36 T | 98,88 T |
| 2020 | 23,69 T | 21,04 T | 23,05 T | 24,65 T | 92,43 T |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,06 T | – | – | – | 8,23 T |
| 2025 | 1,92 T | 210 M | 2,38 T | 2,1 T | 6,61 T |
| 2024 | 2,25 T | 1,07 T | 1,91 T | 1,42 T | 6,65 T |
| 2023 | 2,16 T | 1,59 T | 2,46 T | 1,89 T | 8,1 T |
| 2022 | 1,92 T | 1,13 T | 1,85 T | 1,42 T | 6,32 T |
| 2021 | 2,59 T | 1,55 T | 1,42 T | 1,58 T | 7,14 T |
| 2020 | 3,32 T | 1,57 T | 2,02 T | 1,67 T | 8,58 T |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,68 | – | – | – | 70,71 |
| 2025 | 16,49 | 1,81 | 20,48 | 18,04 | 56,82 |
| 2024 | 19,32 | 9,2 | 16,4 | 12,22 | 57,13 |
| 2023 | 18,57 | 13,67 | 21,11 | 16,26 | 69,61 |
| 2022 | 16,46 | 9,74 | 15,94 | 12,22 | 54,37 |
| 2021 | 22,23 | 13,31 | 12,21 | 13,61 | 61,36 |
| 2020 | 28,56 | 13,45 | 17,4 | 14,36 | 73,78 |