DSSA
Dian Swastatika Sentosa Tbk
Rp 830
-2.92% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-74.8%)12
Sangat Mahal
Harga Saat Ini Rp 830
Aggressive Rp 259 (-68.8%)
Neutral Rp 209 (-74.8%)
Conservative Rp 148 (-82.1%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score 4.30
ASSM Rank #416 / 618
Anomaly Detection Normal / Clean
Market Cap Rank #13 / 963
IDX:DSSA TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp154
Graham NumberRp274
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp197
Justified PBVRp155
Diskonto Dividen (DDM)–
Peter Lynch Fair Value–
Formula Graham–
Diskonto Arus Kas Bebas–
Earnings Power ValueRp167
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score3/9
Altman Z-Score4,70
Graham Defensive1/7
Buffett Quality1/8
Peter Lynch (GARP)1/5
CANSLIM (CANSLM)0/6
Magic Formula#458/531
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+59.9% Pengendali
- PT Sinar Mas Tunggal+59.9%
- Masyarakat Non Warkat+20.4%
- Saham Treasury+19.7%
HARGA & VALUASI
Harga Rp830
Kapitalisasi Pasar Rp159,89 T
Enterprise Value Rp184,51 T
PER (TTM) 41,33
PER Proyeksi –
PBV 4,21
Imbal Hasil Dividen –
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 3,41
Harga / Arus Kas 48,54
Harga / Arus Kas Bebas -43,55
EV / EBIT 87,45
EV / EBITDA 24,65
PEG -1,85
PEG Proyeksi –
PEG 3 Tahun -0,64
PER Median IHSG 7,69
KINERJA HARGA
1 Hari -2,92%
1 Minggu -11,70%
1 Bulan +0,61%
3 Bulan -70,14%
6 Bulan -79,90%
1 Tahun -63,40%
Sejak Awal Tahun -79,46%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp4.640
Terendah Rp432
Dari Tertinggi -82,11%
Dari Terendah +92,13%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp830
Pembukaan Rp845
Tertinggi Rp860
Terendah Rp825
Perubahan -2,92%
Volume 249,93 jt
Nilai Rp210,05 M
Frekuensi 24.975
VWAP Rp840
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +6.93%
Margin Laba Kotor +35.63%
Margin Laba Operasi +16.85%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp20
Laba / Saham (Setahun) Rp29
Pendapatan / Saham Rp237
Nilai Buku / Saham Rp167
Kas / Saham Rp44
Arus Kas Bebas / Saham Rp-19
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) -3,95%
Laba Bersih (YoY) -22,55%
Laba Kotor (YoY) -11,53%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp46,84 T
Laba Kotor (TTM) Rp14,95 T
EBITDA (TTM) Rp7,49 T
Laba Bersih (TTM) Rp3,87 T
Posisi Siklus Laba 0,79
Tahun Rugi 1
NERACA
Total Aset Rp74,09 T
Total Liabilitas Rp36,14 T
Total Ekuitas Rp37,95 T
Ekuitas Biasa Rp32,08 T
Kas Rp8,39 T
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp3,29 T
Arus Kas Investasi Rp-16,22 T
Arus Kas Pendanaan Rp5,25 T
Belanja Modal Rp-6,97 T
Arus Kas Bebas (TTM) Rp-3,67 T
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp-735 M
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas 0,85
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 0,95
Leverage Keuangan 1,95
Utang Bersih / EBITDA 2,50
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +11.16%
Return on Assets +5.78%
Return on Capital Employed +9.88%
Return on Invested Capital +7.36%
Perputaran Aset 0,70
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp405,71 M
Perputaran Saham (20H) +26.28%
Selisih Bid-Ask +0.60%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +94.14%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -90,69%
Rasio Sharpe (1 Thn) -0,59
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp-43,9 M
Bersih (20 Hari) Rp-201,5 M
Partisipasi (1 Hari) +15.32%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 1
Peringkat Kapitalisasi 13
Peringkat PER 482
Peringkat Harga/Penjualan 623
Peringkat PBV 760
Peringkat Imbal Hasil Laba 477
Peringkat Dekat Puncak 52M 946
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,69 T | – | – | – | 46,75 T |
| 2025 | 12,07 T | 9,66 T | 11,4 T | 12,87 T | 45,99 T |
| 2024 | 12,48 T | 11,72 T | 11,4 T | 12,25 T | 47,83 T |
| 2023 | 27,05 T | 21 T | 13,78 T | 14,4 T | 76,5 T |
| 2022 | 10,74 T | 26,87 T | 23,33 T | 28,04 T | 88,6 T |
| 2021 | 6,93 T | 6,48 T | 7,19 T | 10,38 T | 30,98 T |
| 2020 | 5,93 T | 5,32 T | 5,03 T | 5,66 T | 21,97 T |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,39 T | – | – | – | 5,55 T |
| 2025 | 1,32 T | 274 M | 1,31 T | 888 M | 3,8 T |
| 2024 | 1,61 T | 1,41 T | 852 M | 1,03 T | 4,9 T |
| 2023 | 2,71 T | 2,09 T | 877 M | 787 M | 6,5 T |
| 2022 | 1,37 T | 2,27 T | 1,45 T | 3,76 T | 8,78 T |
| 2021 | 888 M | -269 M | 249 M | 840 M | 1,72 T |
| 2020 | 182 M | 145 M | 61 M | -1,59 T | -1,22 T |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,2 | – | – | – | 28,8 |
| 2025 | 6,84 | 1,42 | 6,81 | 4,61 | 19,72 |
| 2024 | 8,36 | 7,32 | 4,42 | 5,35 | 25,43 |
| 2023 | 14,06 | 10,84 | 4,55 | 4,09 | 33,75 |
| 2022 | 7,12 | 11,79 | 7,54 | 19,49 | 45,55 |
| 2021 | 4,61 | -1,4 | 1,29 | 4,36 | 8,92 |
| 2020 | 0,95 | 0,75 | 0,32 | -8,25 | -6,34 |