DNET
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
Rp 9.700
-2.27% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-88.5%)6
Sangat Mahal
Harga Saat Ini Rp 9.700
Aggressive Rp 1.358 (-86.0%)
Neutral Rp 1.114 (-88.5%)
Conservative Rp 943 (-90.3%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score 4.80
ASSM Rank #340 / 618
Anomaly Detection Normal / Clean
Market Cap Rank #14 / 963
IDX:DNET TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp696
Graham NumberRp1.489
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp1.109
Justified PBVRp547
Diskonto Dividen (DDM)Rp75
Peter Lynch Fair ValueRp1.358
Formula GrahamRp2.192
Diskonto Arus Kas Bebas–
Earnings Power ValueRp755
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score3/9
Altman Z-Score3,56
Graham Defensive3/6
Buffett Quality3/7
Peter Lynch (GARP)3/5
Peter Lynch KategoriStalwart
CANSLIM (CANSLM)2/6
Dividend Growth1/4
Magic Formula-
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+39.4% Pengendali
- Hannawell Group Limited+39.4%
- Anthoni Salim+25.3%
- PT. Megah Eraraharja+20.1%
- Masyarakat Non Warkat+15.2%
- Masyarakat Warkat+0.0%
HARGA & VALUASI
Harga Rp9.700
Kapitalisasi Pasar Rp137,58 T
Enterprise Value Rp151,36 T
PER (TTM) 107,11
PER Proyeksi –
PBV 8,75
Imbal Hasil Dividen +0.05%
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 78,95
Harga / Arus Kas 509,57
Harga / Arus Kas Bebas -266,64
EV / EBIT 101,27
EV / EBITDA 69,43
PEG 6,24
PEG Proyeksi –
PEG 3 Tahun -120,04
PER Median IHSG 7,69
KINERJA HARGA
1 Hari -2,27%
1 Minggu +3,20%
1 Bulan -6,97%
3 Bulan +2,11%
6 Bulan +7,50%
1 Tahun +4,88%
Sejak Awal Tahun +6,61%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp10.950
Terendah Rp8.725
Dari Tertinggi -11,64%
Dari Terendah +10,89%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp9.675
Pembukaan Rp9.900
Tertinggi Rp9.900
Terendah Rp9.550
Perubahan -2,27%
Volume 53,4 rb
Nilai Rp514,08 jt
Frekuensi 72
VWAP Rp9.627
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +54.97%
Margin Laba Kotor +100.00%
Margin Laba Operasi +62.29%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp91
Laba / Saham (Setahun) Rp66
Pendapatan / Saham Rp123
Nilai Buku / Saham Rp1.089
Kas / Saham Rp22
Arus Kas Bebas / Saham Rp-36
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) +12,02%
Laba Bersih (YoY) +14,11%
Laba Kotor (YoY) +12,02%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp1,74 T
Laba Kotor (TTM) Rp1,74 T
EBITDA (TTM) Rp2,18 T
Laba Bersih (TTM) Rp1,28 T
Posisi Siklus Laba 1,02
Tahun Rugi 0
NERACA
Total Aset Rp23,73 T
Total Liabilitas Rp8 T
Total Ekuitas Rp15,73 T
Ekuitas Biasa Rp15,44 T
Kas Rp313 M
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp270 M
Arus Kas Investasi Rp-1,49 T
Arus Kas Pendanaan Rp275 M
Belanja Modal Rp-786 M
Arus Kas Bebas (TTM) Rp-516 M
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp-221 M
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas 0,21
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 0,51
Leverage Keuangan 1,51
Utang Bersih / EBITDA –
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +8.52%
Return on Assets +5.63%
Return on Capital Employed +6.53%
Return on Invested Capital +4.66%
Perputaran Aset 0,08
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp320,62 jt
Perputaran Saham (20H) +0.07%
Selisih Bid-Ask +0.78%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +26.20%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -14,61%
Rasio Sharpe (1 Thn) 0,31
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp1,93 jt
Bersih (20 Hari) Rp18,88 jt
Partisipasi (1 Hari) +6.37%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 75
Peringkat Kapitalisasi 14
Peringkat PER 572
Peringkat Harga/Penjualan 857
Peringkat PBV 850
Peringkat Imbal Hasil Laba 561
Peringkat Dekat Puncak 52M 144
DIVIDEN
Dividen / Saham (TTM) Rp5
Rasio Pembayaran +5.52%
Pertumbuhan DPS (YoY) –
CAGR DPS –
Tahun Membayar –
Streak Kenaikan –
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 425 M | – | – | – | 1,7 T |
| 2025 | 379 M | 422 M | 421 M | 475 M | 1,7 T |
| 2024 | 345 M | 352 M | 361 M | 370 M | 1,43 T |
| 2023 | 332 M | 339 M | 361 M | 359 M | 1,39 T |
| 2022 | 225 M | 245 M | 286 M | 383 M | 1,14 T |
| 2021 | 135 M | 185 M | 212 M | 312 M | 844 M |
| 2020 | 85 M | 118 M | 113 M | 172 M | 489 M |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 234 M | – | – | – | 934 M |
| 2025 | 205 M | 336 M | 298 M | 417 M | 1,26 T |
| 2024 | 72 M | 373 M | 300 M | 327 M | 1,07 T |
| 2023 | 212 M | 248 M | 137 M | 125 M | 721 M |
| 2022 | 296 M | 318 M | 323 M | 352 M | 1,29 T |
| 2021 | 61 M | 218 M | 125 M | 539 M | 943 M |
| 2020 | 50 M | -17 M | 40 M | 257 M | 329 M |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,47 | – | – | – | 65,88 |
| 2025 | 14,43 | 23,68 | 21,01 | 29,39 | 88,52 |
| 2024 | 5,05 | 26,31 | 21,16 | 23,05 | 75,58 |
| 2023 | 14,94 | 17,45 | 9,63 | 8,81 | 50,83 |
| 2022 | 20,9 | 22,43 | 22,8 | 24,79 | 90,92 |
| 2021 | 4,29 | 15,34 | 8,85 | 38,02 | 66,49 |
| 2020 | 3,5 | -1,22 | 2,79 | 18,11 | 23,18 |