DCII
PT DCI Indonesia Tbk
Rp 191.375
+0.00% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-95.1%)2
Sangat Mahal
Harga Saat Ini Rp 191.375
Aggressive Rp 12.981 (-93.2%)
Neutral Rp 9.343 (-95.1%)
Conservative Rp 2.336 (-98.8%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score –
ASSM Rank –
Anomaly Detection Anomaly Detected
Market Cap Rank #2 / 963
IDX:DCII TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp3.603
Graham NumberRp4.578
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp1.839
Justified PBVRp5.565
Diskonto Dividen (DDM)–
Peter Lynch Fair ValueRp7.028
Formula GrahamRp11.339
Diskonto Arus Kas Bebas–
Earnings Power ValueRp3.905
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score4/9
Altman Z-Score4,33
Graham Defensive3/7
Buffett Quality6/8
Peter Lynch (GARP)3/5
Peter Lynch KategoriFast Grower
CANSLIM (CANSLM)2/6
Magic Formula#315/531
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+29.9% Pengendali
- Otto Toto Sugiri+29.9%
- Marina Budiman+22.5%
- Masyarakat Non Warkat+18.5%
- Han Arming Hanafia+14.1%
- Anthoni Salim+11.1%
- Lainnya / Masyarakat+3.8%
HARGA & VALUASI
Harga Rp191.375
Kapitalisasi Pasar Rp456,19 T
Enterprise Value Rp458,42 T
PER (TTM) 475,07
PER Proyeksi –
PBV 104,07
Imbal Hasil Dividen –
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 173,81
Harga / Arus Kas 306,99
Harga / Arus Kas Bebas -482,23
EV / EBIT 326,07
EV / EBITDA 301,19
PEG 15,88
PEG Proyeksi –
PEG 3 Tahun 10,31
PER Median IHSG 7,69
KINERJA HARGA
1 Hari 0,00%
1 Minggu +0,20%
1 Bulan +6,02%
3 Bulan -3,83%
6 Bulan -12,25%
1 Tahun +26,95%
Sejak Awal Tahun -4,31%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp359.900
Terendah Rp150.800
Dari Tertinggi -46,83%
Dari Terendah +26,91%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp191.375
Pembukaan Rp0
Tertinggi Rp191.375
Terendah Rp191.350
Perubahan 0,00%
Volume 200
Nilai Rp38,27 jt
Frekuensi 2
VWAP Rp191.363
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +44.02%
Margin Laba Kotor +52.01%
Margin Laba Operasi +47.19%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp469
Laba / Saham (Setahun) Rp615
Pendapatan / Saham Rp1.252
Nilai Buku / Saham Rp1.988
Kas / Saham Rp135
Arus Kas Bebas / Saham Rp-397
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) +17,61%
Laba Bersih (YoY) -10,48%
Laba Kotor (YoY) +73,81%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp2,62 T
Laba Kotor (TTM) Rp1,54 T
EBITDA (TTM) Rp1,52 T
Laba Bersih (TTM) Rp960,25 M
Posisi Siklus Laba 1,21
Tahun Rugi 0
NERACA
Total Aset Rp7,26 T
Total Liabilitas Rp2,88 T
Total Ekuitas Rp4,38 T
Ekuitas Biasa Rp4,74 T
Kas Rp323 M
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp1,49 T
Arus Kas Investasi Rp-2,93 T
Arus Kas Pendanaan Rp1,26 T
Belanja Modal Rp-2,43 T
Arus Kas Bebas (TTM) Rp-946 M
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp-399 M
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas 1,55
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 0,66
Leverage Keuangan 1,66
Utang Bersih / EBITDA 1,46
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +24.60%
Return on Assets +15.23%
Return on Capital Employed +21.38%
Return on Invested Capital +17.66%
Perputaran Aset 0,42
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp134,33 jt
Perputaran Saham (20H) +0.00%
Selisih Bid-Ask +2.29%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +60.41%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -52,76%
Rasio Sharpe (1 Thn) 0,68
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp0
Bersih (20 Hari) Rp19,44 jt
Partisipasi (1 Hari) 0.00%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 27
Peringkat Kapitalisasi 2
Peringkat PER 627
Peringkat Harga/Penjualan 864
Peringkat PBV 909
Peringkat Imbal Hasil Laba 606
Peringkat Dekat Puncak 52M 618
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 858 M | 919 M | – | – | 3,56 T |
| 2025 | 774 M | 561 M | 589 M | 617 M | 2,54 T |
| 2024 | 354 M | 383 M | 365 M | 710 M | 1,81 T |
| 2023 | 315 M | 318 M | 325 M | 348 M | 1,31 T |
| 2022 | 215 M | 243 M | 289 M | 297 M | 1,04 T |
| 2021 | 172 M | 204 M | 232 M | 264 M | 871 M |
| 2020 | 138 M | 224 M | 226 M | 172 M | 759 M |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 378 M | 355 M | – | – | 1,47 T |
| 2025 | 419 M | 198 M | 208 M | 176 M | 1 T |
| 2024 | 143 M | 157 M | 150 M | 347 M | 796 M |
| 2023 | 121 M | 121 M | 128 M | 144 M | 514 M |
| 2022 | 64 M | 79 M | 111 M | 114 M | 368 M |
| 2021 | 48 M | 63 M | 62 M | 89 M | 261 M |
| 2020 | 31 M | 51 M | 57 M | 45 M | 183 M |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 158,47 | 148,83 | – | – | 614,61 |
| 2025 | 175,71 | 83,1 | 87,27 | 73,98 | 420,07 |
| 2024 | 59,82 | 65,82 | 62,92 | 145,57 | 334,13 |
| 2023 | 50,94 | 50,68 | 53,78 | 60,33 | 215,72 |
| 2022 | 26,77 | 33,23 | 46,56 | 47,76 | 154,31 |
| 2021 | 20,16 | 26,24 | 25,89 | 37,38 | 109,68 |
| 2020 | 13,04 | 21,31 | 23,74 | 18,74 | 76,83 |