DCII
PT DCI Indonesia Tbk
Rp 189.950
-1.71% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-95.7%)2
Sangat Mahal
Harga Saat Ini Rp 189.950
Aggressive Rp 10.561 (-94.4%)
Neutral Rp 8.213 (-95.7%)
Conservative Rp 1.945 (-99.0%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score –
ASSM Rank –
Anomaly Detection Anomaly Detected
Market Cap Rank #3 / 963
IDX:DCII TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp3.154
Graham NumberRp4.083
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp1.839
Justified PBVRp5.149
Diskonto Dividen (DDM)–
Peter Lynch Fair ValueRp6.042
Formula GrahamRp9.748
Diskonto Arus Kas Bebas–
Earnings Power ValueRp3.357
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score4/9
Altman Z-Score4,37
Graham Defensive3/7
Buffett Quality6/8
Peter Lynch (GARP)3/5
Peter Lynch KategoriFast Grower
CANSLIM (CANSLM)1/6
Magic Formula#348/577
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+29.9% Pengendali
- Otto Toto Sugiri+29.9%
- Marina Budiman+22.5%
- Masyarakat Non Warkat+18.5%
- Han Arming Hanafia+14.1%
- Anthoni Salim+11.1%
- Lainnya / Masyarakat+3.8%
HARGA & VALUASI
Harga Rp189.950
Kapitalisasi Pasar Rp452,79 T
Enterprise Value Rp454,58 T
PER (TTM) 471,54
PER Proyeksi –
PBV 103,30
Imbal Hasil Dividen –
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 172,52
Harga / Arus Kas 359,36
Harga / Arus Kas Bebas -1.067,91
EV / EBIT 373,57
EV / EBITDA 298,68
PEG 18,34
PEG Proyeksi –
PEG 3 Tahun 11,90
PER Median IHSG 7,83
KINERJA HARGA
1 Hari -1,71%
1 Minggu -1,74%
1 Bulan -1,19%
3 Bulan -6,30%
6 Bulan -15,88%
1 Tahun +23,92%
Sejak Awal Tahun -6,63%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp359.900
Terendah Rp150.675
Dari Tertinggi -48,11%
Dari Terendah +23,94%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp186.750
Pembukaan Rp182.200
Tertinggi Rp190.000
Terendah Rp182.200
Perubahan -1,71%
Volume 900
Nilai Rp169,1 jt
Frekuensi 9
VWAP Rp187.886
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +44.02%
Margin Laba Kotor +56.58%
Margin Laba Operasi +52.33%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp403
Laba / Saham (Setahun) Rp634
Pendapatan / Saham Rp1.101
Nilai Buku / Saham Rp1.839
Kas / Saham Rp107
Arus Kas Bebas / Saham Rp-178
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) +17,61%
Laba Bersih (YoY) -10,48%
Laba Kotor (YoY) -6,57%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp2,62 T
Laba Kotor (TTM) Rp1,34 T
EBITDA (TTM) Rp1,52 T
Laba Bersih (TTM) Rp960,25 M
Posisi Siklus Laba 1,21
Tahun Rugi 0
NERACA
Total Aset Rp7,26 T
Total Liabilitas Rp2,88 T
Total Ekuitas Rp4,38 T
Ekuitas Biasa Rp4,38 T
Kas Rp256 M
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp1,26 T
Arus Kas Investasi Rp-2,18 T
Arus Kas Pendanaan Rp713 M
Belanja Modal Rp-1,68 T
Arus Kas Bebas (TTM) Rp-424 M
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp-138 M
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas 1,31
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 0,66
Leverage Keuangan 1,66
Utang Bersih / EBITDA 1,18
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +24.60%
Return on Assets +15.23%
Return on Capital Employed +20.58%
Return on Invested Capital +16.86%
Perputaran Aset 0,42
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp129,28 jt
Perputaran Saham (20H) +0.00%
Selisih Bid-Ask +2.52%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +60.37%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -52,76%
Rasio Sharpe (1 Thn) 0,64
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp0
Bersih (20 Hari) Rp57,72 jt
Partisipasi (1 Hari) +11.11%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 40
Peringkat Kapitalisasi 3
Peringkat PER 627
Peringkat Harga/Penjualan 860
Peringkat PBV 907
Peringkat Imbal Hasil Laba 605
Peringkat Dekat Puncak 52M 625
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 858 M | – | – | – | 3,43 T |
| 2025 | 774 M | 561 M | 589 M | 617 M | 2,54 T |
| 2024 | 354 M | 383 M | 365 M | 710 M | 1,81 T |
| 2023 | 315 M | 318 M | 325 M | 348 M | 1,31 T |
| 2022 | 215 M | 243 M | 289 M | 297 M | 1,04 T |
| 2021 | 172 M | 204 M | 232 M | 264 M | 871 M |
| 2020 | 138 M | 224 M | 226 M | 172 M | 759 M |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 378 M | – | – | – | 1,51 T |
| 2025 | 419 M | 198 M | 208 M | 176 M | 1 T |
| 2024 | 143 M | 157 M | 150 M | 347 M | 796 M |
| 2023 | 121 M | 121 M | 128 M | 144 M | 514 M |
| 2022 | 64 M | 79 M | 111 M | 114 M | 368 M |
| 2021 | 48 M | 63 M | 62 M | 89 M | 261 M |
| 2020 | 31 M | 51 M | 57 M | 45 M | 183 M |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 158,47 | – | – | – | 633,88 |
| 2025 | 175,71 | 83,1 | 87,27 | 73,98 | 420,07 |
| 2024 | 59,82 | 65,82 | 62,92 | 145,57 | 334,13 |
| 2023 | 50,94 | 50,68 | 53,78 | 60,33 | 215,72 |
| 2022 | 26,77 | 33,23 | 46,56 | 47,76 | 154,31 |
| 2021 | 20,16 | 26,24 | 25,89 | 37,38 | 109,68 |
| 2020 | 13,04 | 21,31 | 23,74 | 18,74 | 76,83 |