CDIA
PT Chandra Daya Investasi Tbk
Rp 685
-5.44% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-82.5%)9
Sangat Mahal
Harga Saat Ini Rp 685
Aggressive Rp 154 (-77.6%)
Neutral Rp 120 (-82.5%)
Conservative Rp 120 (-82.5%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score 4.19
ASSM Rank #439 / 623
Anomaly Detection Normal / Clean
Market Cap Rank #23 / 963
IDX:CDIA TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp105
Graham NumberRp210
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp155
Justified PBVRp79
Diskonto Dividen (DDM)Rp20
Peter Lynch Fair ValueRp202
Formula GrahamRp326
Diskonto Arus Kas Bebas–
Earnings Power ValueRp112
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score6/9
Altman Z-Score5,75
Graham Defensive4/7
Buffett Quality3/8
Peter Lynch (GARP)2/5
Peter Lynch KategoriFast Grower
CANSLIM (CANSLM)1/6
Dividend Growth1/4
Magic Formula#545/577
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+60.0% Pengendali
- PT Chandra Asri Pacific Tbk+60.0%
- Phoenix Power B.V.+30.0%
- Masyarakat Non Warkat+9.9%
- Saham Treasury+0.1%
- Andre Khor Kah Hin+0.0%
HARGA & VALUASI
Harga Rp685
Kapitalisasi Pasar Rp85,51 T
Enterprise Value Rp86,76 T
PER (TTM) 41,23
PER Proyeksi –
PBV 4,43
Imbal Hasil Dividen +0.20%
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 30,40
Harga / Arus Kas 211,65
Harga / Arus Kas Bebas -26,35
EV / EBIT 239,71
EV / EBITDA 128,92
PEG -0,46
PEG Proyeksi –
PEG 3 Tahun –
PER Median IHSG 7,83
KINERJA HARGA
1 Hari -5,44%
1 Minggu +11,20%
1 Bulan +9,45%
3 Bulan -40,60%
6 Bulan -58,01%
1 Tahun –
Sejak Awal Tahun -58,38%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp2.320
Terendah Rp256
Dari Tertinggi -70,04%
Dari Terendah +171,48%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp695
Pembukaan Rp735
Tertinggi Rp735
Terendah Rp675
Perubahan -5,44%
Volume 73,36 jt
Nilai Rp51,12 M
Frekuensi 13.389
VWAP Rp697
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +20.37%
Margin Laba Kotor +24.43%
Margin Laba Operasi +11.63%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp13
Laba / Saham (Setahun) Rp5
Pendapatan / Saham Rp21
Nilai Buku / Saham Rp146
Kas / Saham Rp96
Arus Kas Bebas / Saham Rp-26
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) +22,67%
Laba Bersih (YoY) -69,27%
Laba Kotor (YoY) +12,77%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp2,57 T
Laba Kotor (TTM) Rp602 M
EBITDA (TTM) Rp673 M
Laba Bersih (TTM) Rp1,68 T
Posisi Siklus Laba –
Tahun Rugi 0
NERACA
Total Aset Rp32,33 T
Total Liabilitas Rp13,03 T
Total Ekuitas Rp19,3 T
Ekuitas Biasa Rp18,21 T
Kas Rp11,96 T
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp404 M
Arus Kas Investasi Rp-5,12 T
Arus Kas Pendanaan Rp12,51 T
Belanja Modal Rp-3,65 T
Arus Kas Bebas (TTM) Rp-3,25 T
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp-497 M
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas 0,24
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 0,68
Leverage Keuangan 1,68
Utang Bersih / EBITDA 0,24
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +8.79%
Return on Assets +5.24%
Return on Capital Employed +1.21%
Return on Invested Capital +1.14%
Perputaran Aset 0,08
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp33,97 M
Perputaran Saham (20H) +8.64%
Selisih Bid-Ask +0.72%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) –
Penurunan Maksimum (1 Thn) –
Rasio Sharpe (1 Thn) 1,69
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp-11,15 M
Bersih (20 Hari) Rp-1,27 M
Partisipasi (1 Hari) +18.79%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 3
Peringkat Kapitalisasi 23
Peringkat PER 482
Peringkat Harga/Penjualan 815
Peringkat PBV 771
Peringkat Imbal Hasil Laba 505
Peringkat Dekat Puncak 52M 883
DIVIDEN
Dividen / Saham (TTM) Rp1
Rasio Pembayaran +9.95%
Pertumbuhan DPS (YoY) –
CAGR DPS –
Tahun Membayar 1
Streak Kenaikan 0
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 695 M | – | – | – | 2,78 T |
| 2025 | 567 M | 532 M | 621 M | 720 M | 2,44 T |
| 2024 | – | 763 M | 422 M | 449 M | 1,62 T |
| 2023 | – | – | – | 1,18 T | 1,16 T |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 142 M | – | – | – | 566 M |
| 2025 | 461 M | 655 M | 160 M | 724 M | 2 T |
| 2024 | – | 255 M | 86 M | 162 M | 498 M |
| 2023 | – | – | – | 3 M | 3 M |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,13 | – | – | – | 4,54 |
| 2025 | 3,69 | 5,25 | 1,28 | 5,8 | 15,98 |
| 2024 | – | 2,05 | 0,69 | 1,29 | 3,99 |
| 2023 | – | – | – | 0,02 | 0,02 |