BYAN
Bayan Resources Tbk
Rp 12.000
-1.64% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-72.5%)14
Sangat Mahal
Harga Saat Ini Rp 12.000
Aggressive Rp 4.727 (-60.6%)
Neutral Rp 3.297 (-72.5%)
Conservative Rp 1.662 (-86.1%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score 5.21
ASSM Rank #265 / 623
Anomaly Detection Normal / Clean
Market Cap Rank #5 / 963
IDX:BYAN TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp2.888
Graham NumberRp3.419
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp1.474
Justified PBVRp4.522
Diskonto Dividen (DDM)Rp3.851
Peter Lynch Fair ValueRp5.533
Formula GrahamRp8.926
Diskonto Arus Kas BebasRp3.135
Earnings Power ValueRp3.074
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score6/9
Altman Z-Score10,97
Graham Defensive3/7
Buffett Quality7/8
Peter Lynch (GARP)3/5
Peter Lynch KategoriStalwart
CANSLIM (CANSLM)0/6
Dividend Growth1/4
Magic Formula#202/577
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+40.3% Pengendali
- DATO' DR LOW TUCK KWONG+40.3%
- Elaine Low+22.0%
- Masyarakat Non Warkat+21.3%
- PT SUMBER SURYADANA PRIMA+10.0%
- LIM CHAI HOCK+3.3%
- Lainnya / Masyarakat+3.2%
HARGA & VALUASI
Harga Rp12.000
Kapitalisasi Pasar Rp400 T
Enterprise Value Rp389,8 T
PER (TTM) 31,95
PER Proyeksi –
PBV 8,14
Imbal Hasil Dividen +3.85%
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 7,05
Harga / Arus Kas 25,99
Harga / Arus Kas Bebas 31,90
EV / EBIT 24,65
EV / EBITDA 21,80
PEG -2,42
PEG Proyeksi –
PEG 3 Tahun -1,21
PER Median IHSG 7,83
KINERJA HARGA
1 Hari -1,64%
1 Minggu -0,21%
1 Bulan +1,48%
3 Bulan -3,23%
6 Bulan -30,07%
1 Tahun -39,52%
Sejak Awal Tahun -23,73%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp19.975
Terendah Rp9.525
Dari Tertinggi -40,05%
Dari Terendah +25,72%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp11.975
Pembukaan Rp12.175
Tertinggi Rp12.350
Terendah Rp11.825
Perubahan -1,64%
Volume 28,3 rb
Nilai Rp340,2 jt
Frekuensi 129
VWAP Rp12.021
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +23.22%
Margin Laba Kotor +32.50%
Margin Laba Operasi +29.73%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp369
Laba / Saham (Setahun) Rp386
Pendapatan / Saham Rp1.672
Nilai Buku / Saham Rp1.409
Kas / Saham Rp371
Arus Kas Bebas / Saham Rp376
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) -2,56%
Laba Bersih (YoY) -17,50%
Laba Kotor (YoY) -12,70%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp56,74 T
Laba Kotor (TTM) Rp17,56 T
EBITDA (TTM) Rp17,88 T
Laba Bersih (TTM) Rp12,52 T
Posisi Siklus Laba 0,86
Tahun Rugi 0
NERACA
Total Aset Rp59,62 T
Total Liabilitas Rp10,49 T
Total Ekuitas Rp49,13 T
Ekuitas Biasa Rp46,96 T
Kas Rp12,37 T
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp15,39 T
Arus Kas Investasi Rp-4,28 T
Arus Kas Pendanaan Rp1,35 T
Belanja Modal Rp-2,85 T
Arus Kas Bebas (TTM) Rp12,54 T
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp2,81 T
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas 1,23
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 0,21
Leverage Keuangan 1,21
Utang Bersih / EBITDA Net Cash
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +27.47%
Return on Assets +22.08%
Return on Capital Employed +32.00%
Return on Invested Capital +25.98%
Perputaran Aset 1,00
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp497,8 jt
Perputaran Saham (20H) +0.01%
Selisih Bid-Ask +0.21%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +39.39%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -52,32%
Rasio Sharpe (1 Thn) -1,09
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp-3,61 jt
Bersih (20 Hari) Rp-15,18 jt
Partisipasi (1 Hari) +33.75%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 24
Peringkat Kapitalisasi 5
Peringkat PER 452
Peringkat Harga/Penjualan 716
Peringkat PBV 843
Peringkat Imbal Hasil Laba 446
Peringkat Dekat Puncak 52M 508
DIVIDEN
Dividen / Saham (TTM) Rp462
Rasio Pembayaran +125.29%
Pertumbuhan DPS (YoY) -96,67%
CAGR DPS -15,91%
Tahun Membayar 4
Streak Kenaikan 0
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,85 T | – | – | – | 55,41 T |
| 2025 | 14,56 T | 12,08 T | 13,39 T | 16,46 T | 56,48 T |
| 2024 | 12,05 T | 12,38 T | 14,78 T | 15,43 T | 54,62 T |
| 2023 | 15,98 T | 14,72 T | 10,93 T | 12,88 T | 54,63 T |
| 2022 | 11,25 T | 17,79 T | 20,07 T | 21,11 T | 69,97 T |
| 2021 | 7,11 T | 7,54 T | 10,43 T | 15,74 T | 40,82 T |
| 2020 | 4,64 T | 5,54 T | 4,53 T | 5,64 T | 20,34 T |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,22 T | – | – | – | 12,87 T |
| 2025 | 3,57 T | 2,17 T | 2,83 T | 4,1 T | 12,65 T |
| 2024 | 3,3 T | 2,69 T | 3,86 T | 4,77 T | 14,62 T |
| 2023 | 6,38 T | 4,53 T | 2,84 T | 5,13 T | 18,89 T |
| 2022 | 5,29 T | 8,77 T | 9,81 T | 8,58 T | 32,41 T |
| 2021 | 2,35 T | 2,47 T | 4,51 T | 8,02 T | 17,36 T |
| 2020 | 506 M | 505 M | 574 M | 3,17 T | 4,79 T |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 96,49 | – | – | – | 385,97 |
| 2025 | 106,94 | 65,04 | 84,92 | 122,89 | 379,6 |
| 2024 | 98,98 | 80,66 | 115,68 | 143,04 | 438,71 |
| 2023 | 191,43 | 136 | 85,24 | 153,82 | 566,82 |
| 2022 | 158,62 | 263,14 | 294,34 | 257,4 | 972,21 |
| 2021 | 70,58 | 74,04 | 135,17 | 240,71 | 520,7 |
| 2020 | 15,18 | 15,16 | 17,22 | 95,14 | 143,76 |