BRPT
Barito Pacific Tbk
Rp 1.715
-2.51% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-87.4%)8
Sangat Mahal
Harga Saat Ini Rp 1.715
Aggressive Rp 388 (-77.4%)
Neutral Rp 215 (-87.4%)
Conservative Rp 215 (-87.4%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score 4.42
ASSM Rank #405 / 623
Anomaly Detection Normal / Clean
Market Cap Rank #13 / 963
IDX:BRPT TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp782
Graham NumberRp974
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp1.144
Justified PBVRp337
Diskonto Dividen (DDM)Rp7
Peter Lynch Fair ValueRp1.498
Formula GrahamRp2.417
Diskonto Arus Kas Bebas–
Earnings Power ValueRp832
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score6/9
Altman Z-Score2,09
Graham Defensive4/7
Buffett Quality1/8
Peter Lynch (GARP)3/5
Peter Lynch KategoriFast Grower
CANSLIM (CANSLM)2/6
Dividend Growth1/4
Magic Formula#498/577
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+71.4% Pengendali
- PRAJOGO PANGESTU+71.4%
- Masyarakat Non Warkat+28.2%
- Masyarakat Warkat+0.4%
- Saham Treasury+0.0%
HARGA & VALUASI
Harga Rp1.715
Kapitalisasi Pasar Rp160,78 T
Enterprise Value Rp312,75 T
PER (TTM) 16,94
PER Proyeksi 25,96
PBV 1,50
Imbal Hasil Dividen +0.05%
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 1,01
Harga / Arus Kas 23,60
Harga / Arus Kas Bebas -17,99
EV / EBIT 52,29
EV / EBITDA 25,73
PEG 0,02
PEG Proyeksi -24,63
PEG 3 Tahun 0,03
PER Median IHSG 7,83
KINERJA HARGA
1 Hari -2,51%
1 Minggu +2,95%
1 Bulan +10,44%
3 Bulan -21,75%
6 Bulan -42,79%
1 Tahun +5,12%
Sejak Awal Tahun -46,64%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp4.280
Terendah Rp1.250
Dari Tertinggi -59,23%
Dari Terendah +39,60%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp1.745
Pembukaan Rp1.755
Tertinggi Rp1.780
Terendah Rp1.690
Perubahan -2,51%
Volume 205,96 jt
Nilai Rp357,2 M
Frekuensi 39.508
VWAP Rp1.734
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +3.52%
Margin Laba Kotor +26.82%
Margin Laba Operasi +23.56%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp100
Laba / Saham (Setahun) Rp65
Pendapatan / Saham Rp1.669
Nilai Buku / Saham Rp423
Kas / Saham Rp565
Arus Kas Bebas / Saham Rp-95
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) +282,27%
Laba Bersih (YoY) +812,57%
Laba Kotor (YoY) +317,74%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp158,93 T
Laba Kotor (TTM) Rp12,58 T
EBITDA (TTM) Rp12,16 T
Laba Bersih (TTM) Rp9,49 T
Posisi Siklus Laba 10,60
Tahun Rugi 0
NERACA
Total Aset Rp299,51 T
Total Liabilitas Rp192,23 T
Total Ekuitas Rp107,28 T
Ekuitas Biasa Rp39,61 T
Kas Rp52,94 T
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp6,81 T
Arus Kas Investasi Rp-39,27 T
Arus Kas Pendanaan Rp51,6 T
Belanja Modal Rp-15,75 T
Arus Kas Bebas (TTM) Rp-8,94 T
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp-6,03 T
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas 0,72
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 1,79
Leverage Keuangan 2,79
Utang Bersih / EBITDA 6,94
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +10.58%
Return on Assets +3.95%
Return on Capital Employed +2.37%
Return on Invested Capital +2.48%
Perputaran Aset 0,66
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp396,87 M
Perputaran Saham (20H) +19.41%
Selisih Bid-Ask +0.29%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +92.58%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -70,79%
Rasio Sharpe (1 Thn) 0,50
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp25,82 M
Bersih (20 Hari) Rp403,74 M
Partisipasi (1 Hari) +26.49%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 9
Peringkat Kapitalisasi 13
Peringkat PER 347
Peringkat Harga/Penjualan 377
Peringkat PBV 544
Peringkat Imbal Hasil Laba 345
Peringkat Dekat Puncak 52M 768
DIVIDEN
Dividen / Saham (TTM) Rp1
Rasio Pembayaran +0.87%
Pertumbuhan DPS (YoY) -49,04%
CAGR DPS -23,54%
Tahun Membayar 4
Streak Kenaikan 0
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43,33 T | – | – | – | 173,32 T |
| 2025 | 12,66 T | 40,52 T | 38,23 T | 34,45 T | 125,73 T |
| 2024 | 9,69 T | 8,75 T | 8,18 T | 11,21 T | 37,83 T |
| 2023 | 9,91 T | 10,76 T | 11,24 T | 10,13 T | 42,11 T |
| 2022 | 11,67 T | 11,72 T | 11,35 T | 9,1 T | 44,06 T |
| 2021 | 10,3 T | 11,96 T | 10,9 T | 12,02 T | 45,16 T |
| 2020 | 8,69 T | 7,43 T | 8,24 T | 9,61 T | 34,03 T |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,53 T | – | – | – | 6,1 T |
| 2025 | 264 M | 8,64 T | 693 M | -1,54 T | 8,07 T |
| 2024 | 139 M | 415 M | -122 M | 469 M | 895 M |
| 2023 | 355 M | 105 M | 83 M | -152 M | 398 M |
| 2022 | 134 M | -7 M | 37 M | -149 M | 26 M |
| 2021 | 644 M | 722 M | 73 M | 122 M | 1,56 T |
| 2020 | -30 M | -102 M | 297 M | 447 M | 618 M |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,27 | – | – | – | 65,08 |
| 2025 | 2,82 | 92,21 | 7,39 | -16,42 | 86,09 |
| 2024 | 1,48 | 4,43 | -1,3 | 5 | 9,55 |
| 2023 | 3,78 | 1,12 | 0,89 | -1,62 | 4,25 |
| 2022 | 1,43 | -0,08 | 0,39 | -1,58 | 0,28 |
| 2021 | 6,87 | 7,7 | 0,78 | 1,3 | 16,66 |
| 2020 | -0,32 | -1,09 | 3,17 | 4,77 | 6,59 |