BREN
PT Barito Renewables Energy Tbk.
Rp 3.280
-0.87% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-92.2%)4
Sangat Mahal
Harga Saat Ini Rp 3.280
Aggressive Rp 327 (-90.0%)
Neutral Rp 256 (-92.2%)
Conservative Rp 184 (-94.4%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score 4.88
ASSM Rank #329 / 618
Anomaly Detection Normal / Clean
Market Cap Rank #4 / 963
IDX:BREN TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp135
Graham NumberRp184
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp119
Justified PBVRp143
Diskonto Dividen (DDM)Rp61
Peter Lynch Fair ValueRp262
Formula GrahamRp423
Diskonto Arus Kas BebasRp275
Earnings Power ValueRp146
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score6/9
Altman Z-Score2,02
Graham Defensive3/7
Buffett Quality5/8
Peter Lynch (GARP)2/5
Peter Lynch KategoriFast Grower
CANSLIM (CANSLM)1/6
Dividend Growth1/4
Magic Formula#363/531
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+64.6% Pengendali
- PT Barito Pacific Tbk+64.6%
- Green Era Energy Pte. Ltd+22.7%
- Masyarakat Non Warkat+12.7%
HARGA & VALUASI
Harga Rp3.280
Kapitalisasi Pasar Rp438,82 T
Enterprise Value Rp475,41 T
PER (TTM) 184,19
PER Proyeksi –
PBV 27,57
Imbal Hasil Dividen +0.12%
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 41,91
Harga / Arus Kas 106,95
Harga / Arus Kas Bebas 179,11
EV / EBIT 98,71
EV / EBITDA 52,75
PEG 15,68
PEG Proyeksi –
PEG 3 Tahun -2,09
PER Median IHSG 7,69
KINERJA HARGA
1 Hari -0,87%
1 Minggu -2,00%
1 Bulan +7,19%
3 Bulan -42,59%
6 Bulan -63,80%
1 Tahun -42,59%
Sejak Awal Tahun -64,64%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp10.225
Terendah Rp2.380
Dari Tertinggi -66,45%
Dari Terendah +44,12%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp3.430
Pembukaan Rp3.460
Tertinggi Rp3.470
Terendah Rp3.300
Perubahan -0,87%
Volume 25,88 jt
Nilai Rp87,7 M
Frekuensi 7.896
VWAP Rp3.389
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +26.04%
Margin Laba Kotor +100.00%
Margin Laba Operasi +73.53%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp17
Laba / Saham (Setahun) Rp22
Pendapatan / Saham Rp77
Nilai Buku / Saham Rp86
Kas / Saham Rp21
Arus Kas Bebas / Saham Rp18
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) +6,52%
Laba Bersih (YoY) +14,38%
Laba Kotor (YoY) +13,11%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp10,47 T
Laba Kotor (TTM) Rp10,29 T
EBITDA (TTM) Rp9,01 T
Laba Bersih (TTM) Rp2,38 T
Posisi Siklus Laba 1,16
Tahun Rugi 0
NERACA
Total Aset Rp67,01 T
Total Liabilitas Rp51,09 T
Total Ekuitas Rp15,92 T
Ekuitas Biasa Rp11,57 T
Kas Rp2,87 T
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp4,1 T
Arus Kas Investasi Rp-4 T
Arus Kas Pendanaan Rp-626 M
Belanja Modal Rp-1,65 T
Arus Kas Bebas (TTM) Rp2,45 T
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp1,1 T
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas 1,72
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 3,21
Leverage Keuangan 4,21
Utang Bersih / EBITDA 3,58
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +16.54%
Return on Assets +3.66%
Return on Capital Employed +12.38%
Return on Invested Capital +8.12%
Perputaran Aset 0,16
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp163,06 M
Perputaran Saham (20H) +5.68%
Selisih Bid-Ask +0.29%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +75.59%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -76,72%
Rasio Sharpe (1 Thn) -0,37
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp-7,8 M
Bersih (20 Hari) Rp-42,8 M
Partisipasi (1 Hari) +26.31%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 3
Peringkat Kapitalisasi 4
Peringkat PER 601
Peringkat Harga/Penjualan 835
Peringkat PBV 896
Peringkat Imbal Hasil Laba 582
Peringkat Dekat Puncak 52M 857
DIVIDEN
Dividen / Saham (TTM) Rp4
Rasio Pembayaran +23.38%
Pertumbuhan DPS (YoY) +48,68%
CAGR DPS +48,68%
Tahun Membayar 2
Streak Kenaikan 1
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,78 T | – | – | – | 11,14 T |
| 2025 | 2,46 T | 2,47 T | 2,58 T | 2,46 T | 9,97 T |
| 2024 | 2,28 T | 2,34 T | 2,39 T | 2,46 T | 9,46 T |
| 2023 | 2,24 T | 2,23 T | 2,26 T | 2,34 T | 9,08 T |
| 2022 | 1,92 T | – | 4,33 T | 2,28 T | 8,48 T |
| 2021 | – | – | – | 7,67 T | 7,69 T |
| 2020 | – | – | – | 7,49 T | 7,59 T |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 725 M | – | – | – | 2,9 T |
| 2025 | 560 M | 515 M | 673 M | 427 M | 2,18 T |
| 2024 | 452 M | 471 M | 444 M | 569 M | 1,94 T |
| 2023 | 445 M | 422 M | 408 M | 359 M | 1,64 T |
| 2022 | 320 M | – | 789 M | 249 M | 1,36 T |
| 2021 | – | – | – | 1,23 T | 1,23 T |
| 2020 | – | – | – | 916 M | 929 M |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,42 | – | – | – | 21,68 |
| 2025 | 4,19 | 3,85 | 5,03 | 3,19 | 16,28 |
| 2024 | 3,38 | 3,52 | 3,32 | 4,26 | 14,47 |
| 2023 | 3,33 | 3,16 | 3,05 | 2,68 | 12,25 |
| 2022 | 2,39 | – | 5,9 | 1,86 | 10,13 |
| 2021 | – | – | – | 9,18 | 9,21 |
| 2020 | – | – | – | 6,85 | 6,94 |