BREN
PT Barito Renewables Energy Tbk.
Rp 3.450
-2.47% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
OVERVALUED (-92.6%)4
Sangat Mahal
Harga Saat Ini Rp 3.450
Aggressive Rp 327 (-90.5%)
Neutral Rp 256 (-92.6%)
Conservative Rp 184 (-94.7%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score 4.87
ASSM Rank #334 / 623
Anomaly Detection Normal / Clean
Market Cap Rank #2 / 963
IDX:BREN TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp137
Graham NumberRp184
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp119
Justified PBVRp143
Diskonto Dividen (DDM)Rp61
Peter Lynch Fair ValueRp262
Formula GrahamRp423
Diskonto Arus Kas BebasRp275
Earnings Power ValueRp146
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score6/9
Altman Z-Score2,02
Graham Defensive3/7
Buffett Quality5/8
Peter Lynch (GARP)2/5
Peter Lynch KategoriFast Grower
CANSLIM (CANSLM)1/6
Dividend Growth1/4
Magic Formula#337/577
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+64.6% Pengendali
- PT Barito Pacific Tbk+64.6%
- Green Era Energy Pte. Ltd+22.7%
- Masyarakat Non Warkat+12.7%
HARGA & VALUASI
Harga Rp3.450
Kapitalisasi Pasar Rp461,56 T
Enterprise Value Rp498,15 T
PER (TTM) 193,74
PER Proyeksi –
PBV 29,00
Imbal Hasil Dividen +0.12%
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 44,08
Harga / Arus Kas 112,49
Harga / Arus Kas Bebas 188,39
EV / EBIT 67,10
EV / EBITDA 55,27
PEG 15,63
PEG Proyeksi –
PEG 3 Tahun -2,08
PER Median IHSG 7,83
KINERJA HARGA
1 Hari -2,47%
1 Minggu +3,80%
1 Bulan -2,74%
3 Bulan -46,42%
6 Bulan -63,02%
1 Tahun -39,06%
Sejak Awal Tahun -63,40%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp10.225
Terendah Rp2.380
Dari Tertinggi -65,28%
Dari Terendah +49,16%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp3.550
Pembukaan Rp3.580
Tertinggi Rp3.580
Terendah Rp3.400
Perubahan -2,47%
Volume 32,92 jt
Nilai Rp114,58 M
Frekuensi 11.444
VWAP Rp3.481
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +26.04%
Margin Laba Kotor +100.00%
Margin Laba Operasi +73.53%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp17
Laba / Saham (Setahun) Rp22
Pendapatan / Saham Rp77
Nilai Buku / Saham Rp86
Kas / Saham Rp21
Arus Kas Bebas / Saham Rp18
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) +6,52%
Laba Bersih (YoY) +14,38%
Laba Kotor (YoY) +13,11%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp10,47 T
Laba Kotor (TTM) Rp10,29 T
EBITDA (TTM) Rp9,01 T
Laba Bersih (TTM) Rp2,38 T
Posisi Siklus Laba 1,16
Tahun Rugi 0
NERACA
Total Aset Rp67,01 T
Total Liabilitas Rp51,09 T
Total Ekuitas Rp15,92 T
Ekuitas Biasa Rp11,57 T
Kas Rp2,87 T
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp4,1 T
Arus Kas Investasi Rp-4 T
Arus Kas Pendanaan Rp-626 M
Belanja Modal Rp-1,65 T
Arus Kas Bebas (TTM) Rp2,45 T
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp1,1 T
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas 1,72
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 3,21
Leverage Keuangan 4,21
Utang Bersih / EBITDA 3,58
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +16.54%
Return on Assets +3.66%
Return on Capital Employed +12.38%
Return on Invested Capital +8.12%
Perputaran Aset 0,16
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp161,93 M
Perputaran Saham (20H) +5.71%
Selisih Bid-Ask +0.28%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +75.61%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -76,72%
Rasio Sharpe (1 Thn) -0,29
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp-34,6 M
Bersih (20 Hari) Rp13,15 M
Partisipasi (1 Hari) +31.49%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 1
Peringkat Kapitalisasi 2
Peringkat PER 601
Peringkat Harga/Penjualan 831
Peringkat PBV 897
Peringkat Imbal Hasil Laba 582
Peringkat Dekat Puncak 52M 849
DIVIDEN
Dividen / Saham (TTM) Rp4
Rasio Pembayaran +23.38%
Pertumbuhan DPS (YoY) +48,68%
CAGR DPS +48,68%
Tahun Membayar 2
Streak Kenaikan 1
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,78 T | – | – | – | 11,14 T |
| 2025 | 2,46 T | 2,47 T | 2,58 T | 2,46 T | 9,97 T |
| 2024 | 2,28 T | 2,34 T | 2,39 T | 2,46 T | 9,46 T |
| 2023 | 2,24 T | 2,23 T | 2,26 T | 2,34 T | 9,08 T |
| 2022 | 1,92 T | – | 4,33 T | 2,28 T | 8,48 T |
| 2021 | – | – | – | 7,67 T | 7,69 T |
| 2020 | – | – | – | 7,49 T | 7,59 T |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 725 M | – | – | – | 2,9 T |
| 2025 | 560 M | 515 M | 673 M | 427 M | 2,18 T |
| 2024 | 452 M | 471 M | 444 M | 569 M | 1,94 T |
| 2023 | 445 M | 422 M | 408 M | 359 M | 1,64 T |
| 2022 | 320 M | – | 789 M | 249 M | 1,36 T |
| 2021 | – | – | – | 1,23 T | 1,23 T |
| 2020 | – | – | – | 916 M | 929 M |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,42 | – | – | – | 21,68 |
| 2025 | 4,19 | 3,85 | 5,03 | 3,19 | 16,28 |
| 2024 | 3,38 | 3,52 | 3,32 | 4,26 | 14,47 |
| 2023 | 3,33 | 3,16 | 3,05 | 2,68 | 12,25 |
| 2022 | 2,39 | – | 5,9 | 1,86 | 10,13 |
| 2021 | – | – | – | 9,18 | 9,21 |
| 2020 | – | – | – | 6,85 | 6,94 |