ASII
Astra International Tbk
Rp 4.950
-0.40% (1D)
ANGKASAHAM FAIR VALUE (ASFV)
UNDERVALUED (+69.0%)89
Sangat Murah
Harga Saat Ini Rp 4.950
Aggressive Rp 11.861 (+139.6%)
Neutral Rp 8.364 (+69.0%)
Conservative Rp 6.354 (+28.4%)
ANGKASAHAM SCORING MODEL (ASSM)
QUALITY ENGINE ASSM Score 7.03
ASSM Rank #58 / 623
Anomaly Detection Normal / Clean
Market Cap Rank #10 / 963
IDX:ASII TECHNICAL CHART
ESTIMASI HARGA WAJAR (LEGACY)
Multiple PER (Median Pasar)Rp6.129
Graham NumberRp10.063
Nilai Aset Bersih (NAVPS)Rp7.241
Justified PBVRp4.945
Diskonto Dividen (DDM)Rp5.850
Peter Lynch Fair ValueRp4.978
Formula GrahamRp10.440
Diskonto Arus Kas BebasRp8.068
Earnings Power ValueRp6.523
PENILAIAN STRATEGI
Piotroski F-Score5/9
Altman Z-Score3,39
Graham Defensive6/7
Buffett Quality3/8
Peter Lynch (GARP)3/5
Peter Lynch KategoriSlow Grower
CANSLIM (CANSLM)0/6
Dividend Growth3/4
Magic Formula#228/577
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
+139.0% Pengendali
- Jardine Cycle & Carriage Limited+50.1%
- Masyarakat Non Warkat+43.6%
- Masyarakat Warkat+4.8%
- Saham Treasury+1.4%
- Santosa+0.0%
HARGA & VALUASI
Harga Rp4.950
Kapitalisasi Pasar Rp200,39 T
Enterprise Value Rp328,54 T
PER (TTM) 6,32
PER Proyeksi 6,57
PBV 0,68
Imbal Hasil Dividen +7.88%
VALUASI LANJUTAN
Harga / Penjualan 0,63
Harga / Arus Kas 5,33
Harga / Arus Kas Bebas 9,20
EV / EBIT 9,19
EV / EBITDA 6,24
PEG -1,95
PEG Proyeksi -0,76
PEG 3 Tahun 1,55
PER Median IHSG 7,83
KINERJA HARGA
1 Hari -0,40%
1 Minggu -2,35%
1 Bulan +1,22%
3 Bulan -21,88%
6 Bulan -29,11%
1 Tahun +6,41%
Sejak Awal Tahun -25,67%
RENTANG 52 MINGGU
Tertinggi Rp7.400
Terendah Rp4.360
Dari Tertinggi -32,70%
Dari Terendah +14,22%
PERDAGANGAN TERAKHIR
Penutupan Rp4.980
Pembukaan Rp4.980
Tertinggi Rp4.980
Terendah Rp4.900
Perubahan -0,40%
Volume 73,31 jt
Nilai Rp362,5 M
Frekuensi 14.819
VWAP Rp4.944
PROFITABILITAS
Margin Laba Bersih +7.44%
Margin Laba Kotor +19.70%
Margin Laba Operasi +8.02%
PER SAHAM
Laba / Saham (TTM) Rp783
Laba / Saham (Setahun) Rp578
Pendapatan / Saham Rp7.872
Nilai Buku / Saham Rp5.750
Kas / Saham Rp1.212
Arus Kas Bebas / Saham Rp538
PERTUMBUHAN
Pendapatan (YoY) -4,32%
Laba Bersih (YoY) -5,47%
Laba Kotor (YoY) -9,18%
LABA RUGI
Pendapatan (TTM) Rp318,7 T
Laba Kotor (TTM) Rp69,88 T
EBITDA (TTM) Rp52,67 T
Laba Bersih (TTM) Rp31,69 T
Posisi Siklus Laba 0,97
Tahun Rugi 0
NERACA
Total Aset Rp517,8 T
Total Liabilitas Rp224,68 T
Total Ekuitas Rp293,12 T
Ekuitas Biasa Rp232,77 T
Kas Rp49,05 T
ARUS KAS
Arus Kas Operasi Rp37,59 T
Arus Kas Investasi Rp-26,91 T
Arus Kas Pendanaan Rp-18,9 T
Belanja Modal Rp-15,81 T
Arus Kas Bebas (TTM) Rp21,78 T
Arus Kas Bebas (Kuartal) Rp3,71 T
CFO / Net Income –
Laba Berbasis Kas 1,19
SOLVABILITAS
Liabilitas / Ekuitas 0,77
Leverage Keuangan 1,77
Utang Bersih / EBITDA 1,29
EFEKTIVITAS MANAJEMEN
Return on Equity +11.02%
Return on Assets +6.26%
Return on Capital Employed +9.96%
Return on Invested Capital +7.19%
Perputaran Aset 0,63
LIKUIDITAS
Rata-rata Nilai Transaksi (20H) Rp249,71 M
Perputaran Saham (20H) +5.78%
Selisih Bid-Ask +0.20%
RISIKO & VOLATILITAS
Volatilitas (1 Thn) +42.11%
Penurunan Maksimum (1 Thn) -41,08%
Rasio Sharpe (1 Thn) 0,36
ARUS DANA ASING
Bersih (1 Hari) Rp4,42 M
Bersih (20 Hari) Rp-1,37 T
Partisipasi (1 Hari) +59.90%
PERINGKAT PASAR
Kekuatan Relatif 37
Peringkat Kapitalisasi 10
Peringkat PER 90
Peringkat Harga/Penjualan 266
Peringkat PBV 279
Peringkat Imbal Hasil Laba 90
Peringkat Dekat Puncak 52M 368
DIVIDEN
Dividen / Saham (TTM) Rp390
Rasio Pembayaran +49.83%
Pertumbuhan DPS (YoY) 0,00%
CAGR DPS +23,05%
Tahun Membayar 5
Streak Kenaikan 0
RIWAYAT KINERJA KEUANGAN HISTORIS
PENDAPATAN
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78,67 T | – | – | – | 314,67 T |
| 2025 | 83,36 T | 79,5 T | 80,75 T | 79,78 T | 323,39 T |
| 2024 | 81,21 T | 78,76 T | 86,36 T | 82,15 T | 328,48 T |
| 2023 | 82,98 T | 79,41 T | 78,52 T | 75,65 T | 316,57 T |
| 2022 | 71,87 T | 71,82 T | 77,66 T | 80,03 T | 301,38 T |
| 2021 | 51,7 T | 55,7 T | 60,01 T | 66,08 T | 233,49 T |
| 2020 | 54 T | 35,79 T | 40,55 T | 44,7 T | 175,05 T |
LABA BERSIH
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,85 T | – | – | – | 23,4 T |
| 2025 | 6,93 T | 8,58 T | 8,96 T | 8,3 T | 32,77 T |
| 2024 | 7,46 T | 8,39 T | 10 T | 8,05 T | 33,9 T |
| 2023 | 8,72 T | 8,73 T | 8,24 T | 8,15 T | 33,84 T |
| 2022 | 6,86 T | 11,32 T | 5,16 T | 5,61 T | 28,94 T |
| 2021 | 3,73 T | 5,1 T | 6,15 T | 5,22 T | 20,2 T |
| 2020 | 4,81 T | 6,57 T | 2,66 T | 2,13 T | 16,16 T |
LABA PER SAHAM (EPS)
| TAHUN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Setahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 144,5 | – | – | – | 578,01 |
| 2025 | 171,23 | 212,01 | 221,28 | 204,92 | 809,44 |
| 2024 | 184,37 | 207,29 | 246,96 | 198,77 | 837,4 |
| 2023 | 215,37 | 215,64 | 203,59 | 201,27 | 835,87 |
| 2022 | 169,43 | 279,5 | 127,36 | 138,67 | 714,96 |
| 2021 | 92,09 | 126,05 | 151,81 | 128,92 | 498,87 |
| 2020 | 118,81 | 162,24 | 65,73 | 52,49 | 399,27 |